VP Bank Strategy Fund Balanced (USD) B
WKN: 964890 / ISIN: LI0014804020 / VP Fund Sol. (LI)
| Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 2.086,69 USD0,16 % (3,35) Differenz zum 30.05.2025 |
2.086,77 USD | 1.591,53 USD | 2.086,77 % | 6,77 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,16 % |
Strategie
Der Teilfonds setzt dabei Direktanlagen, Exchange Traded Funds und andere Zielfonds ein. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen und die Auswahl der eingesetzten Instrumente ist das Ergebnis eines strukturierten Anlageprozesses. Die Gewichtung von Aktien und anderen UCITS-kompatiblen Anlagen im Teilfonds ist grundsätzlich höher als die Gewichtung von Anleihen. In besonderen Marktsituationen kann davon abgewichen werden. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert. Fremdwährungsrisiken sind grösstenteils abgesichert.
Ziel
Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen und andere UCITS-kompatible Anlagen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 7 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Herkunft Liechtenstein Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz WKN 964890 ISIN LI0014804020 Fondsgesellschaft
Name VP Fund Sol. (LI) Verwahrstelle VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein Fonds Manager VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,72 % 1,35 % 1,93 % 7,69 % 19,09 % 27,01 % 41,40 % Outperformance --- --- --- -4,34 % 9,07 % 7,20 % 27,03 % Hoch --- --- --- 2.086,77 2.086,77 2.086,77 2.086,77 Tief --- --- --- 1.911,69 1.591,53 1.591,53 1.318,11 Beta 0,00 0,00 0,00 0,37 0,46 0,45 0,46 Volatilität 4,35 10,84 8,72 7,37 6,98 6,77 6,69 Maximaler Verlust -0,64 % -7,15 % -7,55 % -7,55 % -9,78 % -18,97 % -19,53 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.06.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,60 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.