WKN: 578801 / ISIN: LU0120690226 / Vontobel AM
Kurs vom 05.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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152,71 USD-0,01 % (-0,01) Differenz zum 04.11.2024 |
152,72 USD | 137,64 USD | 152,72 % | 1,30 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 05.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Teilfonds darf zwölf Monate nicht überschreiten. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, wie z.B. festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf eine andere Währung als der USD lauten, sowie Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Insgesamt kann er auch bis zu 20% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 5% in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 44 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 578801 |
ISIN | LU0120690226 |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
Internet | https://www.vontobel.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Daniel Karnaus |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 739 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,22 % | 1,05 % | 2,84 % | 5,60 % | 8,85 % | 11,04 % | 18,95 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,04 % | 2,53 % | 4,56 % | 3,99 % |
Hoch | --- | --- | --- | 152,72 | 152,72 | 152,72 | 152,72 |
Tief | --- | --- | --- | 144,61 | 137,64 | 134,30 | 128,15 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
Volatilität | 0,63 | 0,60 | 0,62 | 0,67 | 0,73 | 1,30 | 0,93 |
Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,17 % | -0,17 % | -0,17 % | -1,90 % | -3,14 % | -3,14 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5616 KB | Download |
01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5545 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5272 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5709 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9042 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8306 KB | Download |
17.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1784 KB | Download |
12.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1984 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 31.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,53 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,30 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.