WKN: A0EQYN / ISIN: LU0218912151 / Vontobel AM
Kurs vom 10.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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372,22 €-0,18 % (-0,68) Differenz zum 09.10.2024 |
376,84 € | 255,98 € | 376,84 % | 19,45 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 10.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,18 % |
Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.244 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Benchmark | S&P 500 - TR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0EQYN |
ISIN | LU0218912151 |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
Internet | https://www.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 739 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,28 % | 3,28 % | 6,79 % | 18,43 % | 16,88 % | 53,31 % | 158,00 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 14,65 % | 15,80 % | 33,85 % | 45,95 % |
Hoch | --- | --- | --- | 376,84 | 376,84 | 376,84 | 376,84 |
Tief | --- | --- | --- | 300,47 | 255,98 | 181,15 | 141,83 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,88 | 0,92 | 0,81 |
Volatilität | 7,49 | 11,38 | 10,22 | 10,18 | 15,92 | 19,45 | 16,33 |
Maximaler Verlust | -2,57 % | -4,92 % | -4,92 % | -4,92 % | -25,80 % | -32,97 % | -32,97 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5609 KB | Download |
01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5545 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5272 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5709 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9042 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8306 KB | Download |
17.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1784 KB | Download |
12.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1984 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 31.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,04 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,30 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.