WKN: 972046 / ISIN: LU0035765741 / Vontobel AM
Kurs vom 25.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.907,63 USD0,32 % (6,05) Differenz zum 24.05.2023 |
2.125,36 USD | 1.448,51 USD | 2.125,36 % | 20,05 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,32 % |
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung einsetzen.
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen maximalen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.216 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2023 |
Benchmark | S&P 500 - TR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 972046 |
ISIN | LU0035765741 |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
Internet | https://www.vontobel.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 739 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,97 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,18 % | 7,36 % | 5,85 % | 7,11 % | 31,23 % | 54,35 % | 169,40 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,02 % | 18,67 % | 30,66 % | 91,28 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.947,41 | 2.125,36 | 2.125,36 | 2.125,36 |
Tief | --- | --- | --- | 1.615,55 | 1.448,51 | 1.090,92 | 674,36 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,92 | 0,91 | 0,92 |
Volatilität | 13,18 | 12,51 | 14,32 | 19,49 | 17,38 | 20,05 | 16,41 |
Maximaler Verlust | -2,26 % | -3,98 % | -7,96 % | -17,04 % | -23,99 % | -32,94 % | -32,94 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5884 KB | Download |
28.02.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5204 KB | Download |
28.02.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5794 KB | Download |
31.08.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5275 KB | Download |
31.08.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5477 KB | Download |
03.10.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 939 KB | Download |
17.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1784 KB | Download |
12.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1984 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2021 bis 31.08.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,98 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,30 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.