Vontobel US Equity B
WKN: 972046 / ISIN: LU0035765741 / Vontobel AM
| Kurs vom 28.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 2.129,06 USD-0,14 % (-2,98) Differenz zum 27.11.2023 |
2.135,50 USD | 1.615,55 USD | 2.135,50 % | 19,97 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.11.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,14 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung einsetzen.
Ziel
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen maximalen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Währung Verschiedene Volumen 2.578 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2023 Benchmark S&P 500 - TR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 972046 ISIN LU0035765741 Fondsgesellschaft
Name Vontobel AM Internet https://www.vontobel.com Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A. Fonds Manager Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 739 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 7,43 % 3,57 % 11,19 % 19,51 % 24,16 % 62,87 % 176,48 % Outperformance --- --- --- 9,02 % 18,67 % 30,66 % 91,28 % Hoch --- --- --- 2.135,50 2.135,50 2.135,50 2.135,50 Tief --- --- --- 1.732,68 1.615,55 1.090,92 740,17 Beta 0,00 0,00 0,00 0,78 0,88 0,90 0,90 Volatilität 9,27 11,16 10,49 12,57 16,26 19,97 16,38 Maximaler Verlust -0,76 % -6,89 % -6,89 % -7,96 % -23,99 % -32,94 % -32,94 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5812 KB Download 01.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5853 KB Download 28.02.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5204 KB Download 28.02.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5794 KB Download 31.08.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5275 KB Download 31.08.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5477 KB Download 17.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1784 KB Download 12.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1984 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2021 bis 31.08.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,98 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,30 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.