Vontobel US Equity B

WKN: 972046 / ISIN: LU0035765741 / Vontobel AM

Kurs vom 25.05.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.907,63 USD0,32 %
(6,05) Differenz zum 24.05.2023
2.125,36 USD 1.448,51 USD2.125,36 % 20,05 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 25.05.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,32 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung einsetzen.

Ziel

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen maximalen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 2.216 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2023
Benchmark S&P 500 - TR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 972046
ISIN LU0035765741

Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM
Internet https://www.vontobel.com
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 739

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,97 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,18 %7,36 %5,85 %7,11 %31,23 %54,35 %169,40 %
Outperformance---------9,02 %18,67 %30,66 %91,28 %
Hoch---------1.947,412.125,362.125,362.125,36
Tief---------1.615,551.448,511.090,92674,36
Beta0,000,000,000,890,920,910,92
Volatilität13,1812,5114,3219,4917,3820,0516,41
Maximaler Verlust-2,26 %-3,98 %-7,96 %-17,04 %-23,99 %-32,94 %-32,94 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5884 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5204 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5794 KB Download
31.08.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5275 KB Download
31.08.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5477 KB Download
03.10.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 939 KB Download
17.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1784 KB Download
12.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1984 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2021 bis 31.08.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,98 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,30 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.