Vontobel US Equity A USD

WKN: 972719 / ISIN: LU0035763456 / Vontobel AM

Kurs vom 27.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.843,70 USD-0,13 %
(-2,40) Differenz zum 26.02.2024
1.852,80 USD 1.292,26 USD1.852,80 % 19,61 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,13 %
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Strategie

Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Ziel

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 2.835 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Benchmark S&P 500 - TR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 972719
ISIN LU0035763456

Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM
Internet https://www.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 739

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,93 %8,11 %12,13 %29,72 %27,11 %76,06 %189,82 %
Outperformance---------8,01 %17,58 %29,51 %87,61 %
Hoch---------1.852,801.852,801.852,801.852,80
Tief---------1.385,951.292,26872,64612,22
Beta0,000,000,000,780,860,890,90
Volatilität11,989,5610,4310,8016,1319,6116,36
Maximaler Verlust-1,69 %-1,69 %-6,89 %-6,89 %-23,99 %-32,94 %-32,94 %

Ausschüttungen

am 17.03.1997 3,00 USD
am 10.03.1998 3,20 USD
am 09.03.1999 3,80 USD
am 28.03.2000 3,70 USD
am 30.03.2001 7,00 USD
am 03.04.2002 2,00 USD
am 17.02.2003 2,00 USD
am 16.02.2004 2,00 USD
am 03.12.2007 3,20 USD
am 05.12.2008 5,40 USD
am 10.12.2010 8,95 USD
am 09.12.2011 0,30 USD
am 27.11.2013 1,00 USD
am 30.11.2015 5,02 USD
am 29.11.2016 2,94 USD
am 28.11.2017 1,07 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5589 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9042 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8306 KB Download
01.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5853 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5204 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5794 KB Download
17.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1784 KB Download
12.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1984 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,98 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,30 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.