Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies A CHF
WKN: 971907 / ISIN: CH0002795729 / Vontobel Fonds S.
| Kurs vom 05.03.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 1.382,93 CHF-1,10 % (-15,42) Differenz zum 04.03.2026 |
1.443,49 CHF | 1.087,81 CHF | 1.545,94 % | 14,58 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 05.03.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,10 % |
Strategie
Der Anlagefonds investiert vornehmlich in Wertpapiere von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, die Kriterien der Nachhaltigkeit berücksichtigen. Als Unternehmen mit kleinerer und mittlerer Börsenkapitalisierung gelten Unternehmen, welche im EXTRA (SPI-EXTRA) enthalten sind. Derivate können zur Absicherung und für effizientes Portfolio Management eingesetzt werden. Dies kann zu einer Hebelwirkung (Leverage) führen.
Ziel
Die Anlagepolitik des Anlagefonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Anlagefonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Schweiz Währung Verschiedene Volumen 335 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2026 Benchmark SPI-EXTRA Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Schweiz WKN 971907 ISIN CH0002795729 Fondsgesellschaft
Name Vontobel Fonds S. Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Marc Hänni Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,18 % 3,39 % 3,08 % 5,46 % 9,83 % 12,22 % 68,97 % Outperformance --- --- --- 5,51 % 1,80 % 16,06 % 26,83 % Hoch --- --- --- 1.443,49 1.443,49 1.545,94 1.545,94 Tief --- --- --- 1.117,88 1.087,81 1.031,04 790,82 Beta 0,00 0,00 0,00 0,24 0,30 0,55 0,62 Volatilität 14,40 11,31 11,02 13,77 12,23 14,58 14,27 Maximaler Verlust -4,20 % -4,20 % -4,69 % -14,75 % -16,00 % -33,31 % -33,31 % Ausschüttungen
am 11.05.1998 0,80 CHF am 11.05.1999 8,00 CHF am 11.05.2000 0,45 CHF am 11.05.2001 0,30 CHF am 10.05.2002 5,20 CHF am 10.05.2004 1,00 CHF am 26.06.2017 2,00 CHF am 03.07.2020 1,80 CHF am 05.07.2021 1,80 CHF am 08.06.2023 7,00 CHF am 07.06.2024 8,75 CHF am 10.06.2025 8,50 CHF Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
16.10.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1285 KB Download 16.10.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1475 KB Download 31.08.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 2299 KB Download 31.08.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 2147 KB Download 28.02.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2511 KB Download 28.02.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2457 KB Download 05.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 59 KB Download 05.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 62 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2024 bis 28.02.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,66 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.