Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies A CHF
WKN: 971907 / ISIN: CH0002795729 / Vontobel Fonds S.
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 1.340,82 CHF-0,69 % (-9,25) Differenz zum 27.05.2025 |
1.350,07 CHF | 1.037,50 CHF | 1.555,62 % | 15,03 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,69 % |
Strategie
Der Anlagefonds investiert vornehmlich in Wertpapiere von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, die Kriterien der Nachhaltigkeit berücksichtigen. Als Unternehmen mit kleinerer und mittlerer Börsenkapitalisierung gelten Unternehmen, welche im EXTRA (SPI-EXTRA) enthalten sind. Derivate können zur Absicherung und für effizientes Portfolio Management eingesetzt werden. Dies kann zu einer Hebelwirkung (Leverage) führen.
Ziel
Die Anlagepolitik des Anlagefonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Anlagefonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Mid Cap) Region Schweiz Währung Verschiedene Volumen 312 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2025 Benchmark ZKB Swiss Small Cap Index Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Schweiz WKN 971907 ISIN CH0002795729 Fondsgesellschaft
Name Vontobel Fonds S. Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A., Zürich Fonds Manager Marc Hänni Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 7,37 % 3,07 % 7,32 % 4,68 % 7,19 % 30,09 % 63,53 % Outperformance --- --- --- 10,21 % -6,65 % 0,29 % 57,58 % Hoch --- --- --- 1.350,07 1.350,07 1.555,62 1.555,62 Tief --- --- --- 1.124,88 1.037,50 1.009,33 740,64 Beta 0,00 0,00 0,00 0,26 0,52 0,64 0,64 Volatilität 9,99 20,96 16,04 14,08 13,97 15,03 14,61 Maximaler Verlust -1,32 % -14,75 % -15,66 % -15,66 % -17,13 % -33,31 % -33,31 % Ausschüttungen
am 11.05.1998 0,80 CHF am 11.05.1999 8,00 CHF am 11.05.2000 0,45 CHF am 11.05.2001 0,30 CHF am 10.05.2002 5,20 CHF am 10.05.2004 1,00 CHF am 26.06.2017 2,00 CHF am 03.07.2020 1,80 CHF am 05.07.2021 1,80 CHF am 08.06.2023 7,00 CHF am 07.06.2024 8,75 CHF Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1990 KB Download 31.08.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1944 KB Download 08.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1106 KB Download 08.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1186 KB Download 29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2014 KB Download 29.02.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2083 KB Download 05.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 59 KB Download 05.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 62 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,67 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.