WKN: 578796 / ISIN: LU0120694996 / Vontobel AM
Kurs vom 27.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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109,73 CHF-0,01 % (-0,01) Differenz zum 24.03.2023 |
112,85 CHF | 108,86 CHF | 114,40 % | 1,67 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird zwölf Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 82 Mio CHF |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2023 |
Benchmark | ICE BofA SARON Overnight Rate Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 578796 |
ISIN | LU0120694996 |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
Internet | https://www.vontobel.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Juerg Bretscher |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 739 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,37 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,03 % | 0,23 % | 0,70 % | -0,25 % | -1,48 % | -4,05 % | -4,57 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,91 % | 4,42 % | -2,97 % | 15,81 % |
Hoch | --- | --- | --- | 110,15 | 112,85 | 114,40 | 115,71 |
Tief | --- | --- | --- | 108,86 | 108,86 | 108,86 | 108,86 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Volatilität | 1,10 | 0,65 | 0,52 | 0,58 | 1,83 | 1,67 | 1,23 |
Maximaler Verlust | -0,22 % | -0,22 % | -0,22 % | -1,17 % | -3,54 % | -4,84 % | -5,92 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5932 KB | Download |
31.08.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5477 KB | Download |
28.02.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5102 KB | Download |
29.02.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1449 KB | Download |
03.10.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 939 KB | Download |
31.08.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1669 KB | Download |
17.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1784 KB | Download |
12.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1984 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2021 bis 31.08.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,30 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.