Vontobel Swiss Money B

WKN: 578796 / ISIN: LU0120694996 / Vontobel AM

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So geht's
Kurs vom 26.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
112,30 CHF0,01 %
(0,01) Differenz zum 23.10.2020
114,81 CHF 110,70 CHF115,47 % 1,52 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
1/5 (A)
FER Fondsrisikozahl 1,25
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 26.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %

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Strategie

-Actively managed short-term bond fund -Invests in Swiss francs denominated bonds of public and/or private borrowers -A maximum of one third of the fund's assets may be invested in bonds of other currencies (hedging of currency risk) -The residual maturity (=expected lifetime) of the fixed-interest securities and tie-in period for variable-rate securities may not exceed three years -The fund may hold part of its assets in CHF-denominated liquid assets (e.g. cash in hand, time deposits and short-term, regularly traded money-market instruments with a residual maturity of less than 12 months)

Ziel

Die Anlagepolitik dieses aktiv verwalteten Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen unter Erhaltung der Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie in unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Teilfondsvermögens können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds wird 12 Monate nicht überschreiten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 109 Mio CHF
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2020
Benchmark 3 month CHF Libor
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein
WKN 578796
ISIN LU0120694996

Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM
Internet https://www.vontobel.com
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Jürg Bretscher
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 739

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,36 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,05 %-0,04 %1,45 %-0,78 %-2,19 %-2,40 %-1,32 %
Outperformance---------4,76 %0,38 %-4,71 %21,86 %
Hoch---------113,18114,81115,47115,71
Tief---------110,70110,70110,70110,70
Beta0,000,000,000,040,020,020,01
Volatilität0,111,583,223,341,941,521,13
Maximaler Verlust-0,06 %-0,40 %-0,99 %-2,19 %-3,58 %-4,13 %-4,33 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1147 KB Download
29.02.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 6459 KB Download
31.08.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6388 KB Download
29.02.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 1449 KB Download
03.10.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 939 KB Download
31.08.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1669 KB Download
17.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1784 KB Download
12.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1984 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2018 bis 31.08.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,36 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,30 %

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Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.