Vontobel Swiss Money B
WKN: 578796 / ISIN: LU0120694996 / Vontobel AM
| Kurs vom 27.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 109,73 CHF-0,01 % (-0,01) Differenz zum 24.03.2023 |
112,85 CHF | 108,86 CHF | 114,40 % | 1,67 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 27.03.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird zwölf Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Ziel
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 82 Mio CHF Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2023 Benchmark ICE BofA SARON Overnight Rate Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN 578796 ISIN LU0120694996 Fondsgesellschaft
Name Vontobel AM Internet https://www.vontobel.com Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A. Fonds Manager Juerg Bretscher Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 739 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,37 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,03 % 0,23 % 0,70 % -0,25 % -1,48 % -4,05 % -4,57 % Outperformance --- --- --- 0,91 % 4,42 % -2,97 % 15,81 % Hoch --- --- --- 110,15 112,85 114,40 115,71 Tief --- --- --- 108,86 108,86 108,86 108,86 Beta 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 Volatilität 1,10 0,65 0,52 0,58 1,83 1,67 1,23 Maximaler Verlust -0,22 % -0,22 % -0,22 % -1,17 % -3,54 % -4,84 % -5,92 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5932 KB Download 31.08.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5477 KB Download 28.02.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5102 KB Download 29.02.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 1449 KB Download 03.10.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 939 KB Download 31.08.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1669 KB Download 17.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1784 KB Download 12.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1984 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2021 bis 31.08.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,32 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,30 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.