Vontobel Swiss Money B

WKN: 578796 / ISIN: LU0120694996 / Vontobel AM

Kurs vom 30.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
109,47 CHF0,01 %
(0,01) Differenz zum 29.11.2022
113,08 CHF 108,86 CHF114,69 % 1,66 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird zwölf Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Ziel

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 82 Mio CHF
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2022
Benchmark ICE BofA SARON Overnight Rate Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 578796
ISIN LU0120694996

Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM
Internet https://www.vontobel.com
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Jürg Bretscher
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 739

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,37 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,13 %0,10 %-0,44 %-1,80 %-3,19 %-4,53 %-4,54 %
Outperformance---------0,91 %4,42 %-2,97 %15,81 %
Hoch---------111,48113,08114,69115,71
Tief---------108,86108,86108,86108,86
Beta0,000,000,000,020,020,010,01
Volatilität0,320,500,570,812,141,661,23
Maximaler Verlust-0,05 %-0,46 %-0,99 %-2,35 %-3,73 %-5,08 %-5,92 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.02.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5102 KB Download
31.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2412 KB Download
31.08.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4881 KB Download
29.02.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 1449 KB Download
03.10.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 939 KB Download
31.08.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1669 KB Download
17.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1784 KB Download
12.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1984 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2020 bis 31.08.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,33 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,30 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.