Vontobel Fund - Swiss Money A CHF
WKN: 578795 / ISIN: LU0120694640 / Vontobel AM
| Kurs vom 14.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 84,87 CHF0,01 % (0,01) Differenz zum 11.07.2025 |
84,92 CHF | 81,14 CHF | 84,92 % | 0,87 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 14.07.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird zwölf Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Ziel
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 75 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2025 Benchmark ICE BofA SARON Overnight Rate Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN 578795 ISIN LU0120694640 Fondsgesellschaft
Name Vontobel AM Internet https://www.vontobel.com Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A. Fonds Manager Melih Sahin Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 739 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,02 % 0,27 % 0,37 % 1,16 % 4,10 % 1,40 % -0,88 % Outperformance --- --- --- 0,90 % 4,44 % -2,96 % 15,82 % Hoch --- --- --- 84,92 84,92 84,92 86,05 Tief --- --- --- 83,90 81,14 81,14 81,14 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 Volatilität 0,28 0,33 0,41 0,35 0,46 0,87 1,22 Maximaler Verlust -0,08 % -0,11 % -0,18 % -0,18 % -0,60 % -3,53 % -5,71 % Ausschüttungen
am 30.03.2001 0,60 CHF am 03.04.2002 3,30 CHF am 17.02.2003 2,50 CHF am 16.02.2004 2,30 CHF am 14.02.2005 2,10 CHF am 03.01.2006 0,55 CHF am 13.12.2006 0,55 CHF am 03.12.2007 1,25 CHF am 05.12.2008 1,55 CHF am 09.12.2009 1,55 CHF am 10.12.2010 1,45 CHF am 09.12.2011 0,95 CHF am 27.11.2012 0,95 CHF am 27.11.2013 0,94 CHF am 27.11.2014 0,88 CHF am 30.11.2015 1,12 CHF am 29.11.2016 0,95 CHF am 28.11.2017 0,82 CHF am 27.11.2018 0,62 CHF am 26.11.2019 0,61 CHF am 25.11.2020 0,37 CHF am 24.11.2021 0,21 CHF am 28.11.2022 0,17 CHF am 27.11.2023 0,63 CHF am 26.11.2024 0,89 CHF Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
06.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 5315 KB Download 06.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8118 KB Download 28.02.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 5207 KB Download 28.02.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 5078 KB Download 31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11134 KB Download 31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15540 KB Download 17.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1784 KB Download 12.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1984 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,32 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,30 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.