Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I CHF
WKN: A0MLTK / ISIN: LU0278084768 / Vontobel AM
| Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 135,48 CHF0,06 % (0,08) Differenz zum 30.05.2025 |
135,48 CHF | 119,82 CHF | 137,06 % | 2,93 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in verzinsliche Wertpapiere, darunter Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen. Die Anlagen werden in einem breiten Spektrum von Rating-Kategorien getätigt, einschliesslich des High-Yield-Sektors. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Wertpapiere, die von öffentlichen und/oder privaten Emittenten begeben werden und auf den Schweizer Franken lauten.
Ziel
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt kontinuierliche Erträge und Kapitalgewinne an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 125 Mio CHF Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2025 Benchmark SBI® Foreign Rating AAA-BBB Total Return Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A0MLTK ISIN LU0278084768 Fondsgesellschaft
Name Vontobel AM Internet https://www.vontobel.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg. Fonds Manager Melih Sahin Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 739 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,74 % 1,47 % 0,86 % 5,55 % 7,99 % 0,56 % 1,35 % Outperformance --- --- --- 1,09 % 1,74 % 3,76 % 7,13 % Hoch --- --- --- 135,48 135,48 137,06 140,01 Tief --- --- --- 128,35 119,82 119,82 119,82 Beta 0,00 0,00 0,00 0,03 0,11 0,09 0,09 Volatilität 2,54 2,94 2,54 2,30 3,34 2,93 2,51 Maximaler Verlust -0,64 % -1,37 % -1,84 % -1,84 % -5,27 % -12,58 % -14,42 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
06.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 5315 KB Download 06.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8118 KB Download 28.02.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 5207 KB Download 28.02.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 5078 KB Download 31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11134 KB Download 31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15540 KB Download 17.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1784 KB Download 12.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1984 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,16 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,32 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,30 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.