Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A CHF
WKN: 972712 / ISIN: LU0035736726 / Vontobel AM
| Kurs vom 28.08.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 119,55 CHF-0,08 % (-0,10) Differenz zum 27.08.2025 |
120,05 CHF | 106,82 CHF | 123,30 % | 2,93 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.08.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,08 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in verzinsliche Wertpapiere, darunter Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen. Die Anlagen werden in einem breiten Spektrum von Rating-Kategorien getätigt, einschliesslich des High-Yield-Sektors. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Wertpapiere, die von öffentlichen und/oder privaten Emittenten begeben werden und auf den Schweizer Franken lauten.
Ziel
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt kontinuierliche Erträge und Kapitalgewinne an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 124 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2025 Benchmark SBI® Foreign Rating AAA-BBB Total Return Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN 972712 ISIN LU0035736726 Fondsgesellschaft
Name Vontobel AM Internet https://www.vontobel.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg. Fonds Manager Melih Sahin Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 739 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,09 % 0,00 % 1,02 % 2,71 % 8,70 % -2,20 % -2,77 % Outperformance --- --- --- 0,36 % 0,34 % 1,29 % 2,46 % Hoch --- --- --- 120,05 120,05 123,30 126,85 Tief --- --- --- 116,26 106,82 106,82 106,82 Beta 0,00 0,00 0,00 0,01 0,09 0,09 0,09 Volatilität 1,40 1,62 2,39 2,31 2,90 2,93 2,50 Maximaler Verlust -0,43 % -0,75 % -1,48 % -1,93 % -3,16 % -13,37 % -15,79 % Ausschüttungen
am 14.04.1993 5,50 CHF am 14.04.1994 5,50 CHF am 14.03.1995 5,50 CHF am 12.03.1996 6,40 CHF am 11.03.1997 5,40 CHF am 10.03.1998 5,40 CHF am 09.03.1999 4,30 CHF am 28.03.2000 4,50 CHF am 30.03.2001 4,25 CHF am 03.04.2002 4,00 CHF am 17.02.2003 4,00 CHF am 16.02.2004 2,60 CHF am 14.02.2005 2,30 CHF am 03.01.2006 2,00 CHF am 13.12.2006 1,35 CHF am 03.12.2007 2,20 CHF am 05.12.2008 1,80 CHF am 09.12.2009 1,75 CHF am 10.12.2010 1,90 CHF am 09.12.2011 1,65 CHF am 27.11.2012 1,48 CHF am 27.11.2013 1,24 CHF am 27.11.2014 1,15 CHF am 30.11.2015 0,96 CHF am 29.11.2016 0,88 CHF am 28.11.2017 0,52 CHF am 27.11.2018 0,48 CHF am 26.11.2019 0,40 CHF am 25.11.2020 0,13 CHF am 27.11.2023 0,36 CHF am 26.11.2024 0,74 CHF Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
06.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 5315 KB Download 06.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8118 KB Download 28.02.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 5207 KB Download 28.02.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 5078 KB Download 31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11134 KB Download 31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15540 KB Download 17.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1784 KB Download 12.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1984 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,65 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,30 %
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