WKN: A1JYSC / ISIN: LU0571067601 / Vontobel AM
Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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177,67 USD0,05 % (0,09) Differenz zum 30.05.2025 |
177,67 USD | 135,27 USD | 177,67 % | 4,66 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, in Geldmarktinstrumente und jeweils bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») und Asset-Backed Securities bzw. Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit begeben werden, einschliesslich Anlagen in Hartwährungstiteln von Emittenten in Schwellenländern. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere mit spekulativem Charakter, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit möglicherweise unterdurchschnittlicher Bonität in der ganzen Welt begeben werden. Der Teilfonds kann bis zu 33% seines Nettovermögens in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten für das Liquiditätsmanagement und 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht anlegen.
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die bestmögliche Anlagerendite an und investiert zu diesem Zweck hauptsächlich in globale hochverzinsliche Unternehmensanleihen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 201 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2025 |
Benchmark | Customized ICE BofAML High Yield Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1JYSC |
ISIN | LU0571067601 |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
Internet | https://www.vontobel.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Stella Ma |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 739 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,64 % | 0,36 % | 2,39 % | 8,08 % | 20,34 % | 29,60 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,86 % | 3,83 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 177,67 | 177,67 | 177,67 | 177,67 |
Tief | --- | --- | --- | 164,39 | 135,27 | 135,27 | 115,73 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,38 | 0,36 | 0,00 |
Volatilität | 2,97 | 5,89 | 4,33 | 3,37 | 4,85 | 4,66 | 5,38 |
Maximaler Verlust | -0,22 % | -4,10 % | -4,10 % | -4,10 % | -8,38 % | -17,02 % | -23,63 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
06.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5315 KB | Download |
06.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8118 KB | Download |
28.02.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5207 KB | Download |
28.02.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5078 KB | Download |
31.08.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11134 KB | Download |
31.08.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 15540 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,43 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,30 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.