Vontobel Gl. Equity I

WKN: A0MKU2 / ISIN: LU0278093595 / Vontobel AM

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So geht's
Kurs vom 02.12.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
296,82 USD-0,08 %
(-0,25) Differenz zum 01.12.2020
297,07 USD 184,67 USD297,07 % 15,48 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,82
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 02.12.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,08 %

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Strategie

-An actively managed equity fund that invests in global equities -The fund aims to achieve a long-term absolute increase in capital by investing in a portfolio of shares of undervalued blue chip companies -Investments are undertaken strictly on the basis of a bottom-up approach, whereby stock picking has preference and macroeconomic considerations play a secondary role -A long-term investment horizon without any predetermined holding period for investments

Ziel

Der Vontobel Fund - Global Equity beabsichtigt, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Er investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Er investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 4.196 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2020
Benchmark MSCI All Country World Free TR net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland
WKN A0MKU2
ISIN LU0278093595

Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM
Internet https://www.vontobel.com
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Matthew Benkendorf
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 739

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,98 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance9,60 %1,69 %18,77 %18,97 %42,17 %86,42 %208,13 %
Outperformance---------15,94 %23,62 %45,08 %108,31 %
Hoch---------297,07297,07297,07297,07
Tief---------184,67184,67144,0094,06
Beta0,000,000,000,910,860,850,86
Volatilität15,2218,0616,5727,3218,3615,4813,97
Maximaler Verlust-1,66 %-8,06 %-8,06 %-31,12 %-31,12 %-31,12 %-31,12 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1147 KB Download
29.02.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 6459 KB Download
31.12.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1109 KB Download
31.08.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6388 KB Download
28.02.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 3200 KB Download
31.08.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1669 KB Download
17.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1784 KB Download
12.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1984 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2018 bis 31.08.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,83 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,17 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,30 %

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