Vontobel Gl. Equity B

WKN: A0EQVC / ISIN: LU0218910536 / Vontobel AM

Kurs vom 26.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
370,98 USD-1,05 %
(-3,94) Differenz zum 25.09.2023
444,58 USD 309,68 USD444,58 % 17,64 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,05 %
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Strategie

-An actively managed equity fund that invests in global equities -The fund aims to achieve a long-term absolute increase in capital by investing in a portfolio of shares of undervalued blue chip companies -Investments are undertaken strictly on the basis of a bottom-up approach, whereby stock picking has preference and macroeconomic considerations play a secondary role -A long-term investment horizon without any predetermined holding period for investments

Ziel

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen maximalen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung einsetzen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.283 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2023
Benchmark MSCI All Country World TR net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0EQVC
ISIN LU0218910536

Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM
Internet https://www.vontobel.com
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Matthew Benkendorf, Ramiz Chelat
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 739

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,01 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,00 %-3,69 %2,82 %17,91 %4,99 %28,42 %103,29 %
Outperformance---------13,31 %21,43 %34,72 %75,81 %
Hoch---------401,30444,58444,58444,58
Tief---------309,68309,68236,65176,97
Beta0,000,000,000,930,920,890,89
Volatilität9,7610,269,6113,5815,1717,6414,48
Maximaler Verlust-5,34 %-7,56 %-7,56 %-7,56 %-30,34 %-31,18 %-31,18 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4083 KB Download
31.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5812 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5204 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5794 KB Download
31.08.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5275 KB Download
31.08.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5477 KB Download
17.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1784 KB Download
12.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1984 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2021 bis 31.08.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,98 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,30 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.