WKN: A2AF2Z / ISIN: LU1380459518 / Vontobel AM
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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89,54 €0,10 % (0,09) Differenz zum 28.05.2025 |
90,05 € | 72,54 € | 91,96 % | 3,68 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,10 % |
Als unabhängig von einer Benchmark verwalteter Fonds baut der Teilfonds ein Engagement insbesondere in der festverzinslichen Anlageklasse auf Relative-Value-Basis auf. Der Teilfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) investieren, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen und von Gesellschaften begebene Anleihen sowie Asset- Backed Securities («ABS»). Der Teilfonds kann in Wertpapiere jeglicher Bonität, einschliesslich High-Yield-Titeln, investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert mindestens 15% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters entweder zu einem ökologischen Ziel (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel) oder einem sozial Ziel (Empowerment) beitragen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.639 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2AF2Z |
ISIN | LU1380459518 |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
Internet | https://www.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Mark Holman, Charlene Malik, Pierre Beniguel |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 739 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,73 % | -0,57 % | 0,60 % | 5,28 % | 8,69 % | 8,37 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,34 % | 1,84 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 90,05 | 90,05 | 91,96 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 85,05 | 72,54 | 72,54 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,30 | 0,27 | 0,00 |
Volatilität | 1,95 | 3,60 | 2,99 | 2,56 | 4,19 | 3,68 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,34 % | -3,10 % | -3,10 % | -3,10 % | -11,94 % | -21,11 % | - |
Ausschüttungen
am 29.11.2016 | 1,43 € |
am 28.11.2017 | 3,77 € |
am 27.11.2018 | 3,90 € |
am 26.11.2019 | 3,53 € |
am 25.11.2020 | 2,92 € |
am 24.11.2021 | 3,05 € |
am 28.11.2022 | 3,38 € |
am 27.11.2023 | 4,49 € |
am 26.11.2024 | 4,21 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
06.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5315 KB | Download |
06.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8118 KB | Download |
28.02.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5207 KB | Download |
28.02.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5078 KB | Download |
31.08.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11134 KB | Download |
31.08.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 15540 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,30 % |
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