Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged) EUR

WKN: A2AF2Z / ISIN: LU1380459518 / Vontobel AM

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
89,54 €0,10 %
(0,09) Differenz zum 28.05.2025
90,05 € 72,54 €91,96 % 3,68 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,10 %
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Strategie

Als unabhängig von einer Benchmark verwalteter Fonds baut der Teilfonds ein Engagement insbesondere in der festverzinslichen Anlageklasse auf Relative-Value-Basis auf. Der Teilfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) investieren, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen und von Gesellschaften begebene Anleihen sowie Asset- Backed Securities («ABS»). Der Teilfonds kann in Wertpapiere jeglicher Bonität, einschliesslich High-Yield-Titeln, investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Ziel

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert mindestens 15% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters entweder zu einem ökologischen Ziel (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel) oder einem sozial Ziel (Empowerment) beitragen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 5.639 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A2AF2Z
ISIN LU1380459518

Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM
Internet https://www.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Mark Holman, Charlene Malik, Pierre Beniguel
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 739

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,73 %-0,57 %0,60 %5,28 %8,69 %8,37 %-
Outperformance---------2,34 %1,84 %--
Hoch---------90,0590,0591,960,00
Tief---------85,0572,5472,540,00
Beta0,000,000,000,100,300,270,00
Volatilität1,953,602,992,564,193,680,00
Maximaler Verlust-0,34 %-3,10 %-3,10 %-3,10 %-11,94 %-21,11 %-

Ausschüttungen

am 29.11.2016 1,43 €
am 28.11.2017 3,77 €
am 27.11.2018 3,90 €
am 26.11.2019 3,53 €
am 25.11.2020 2,92 €
am 24.11.2021 3,05 €
am 28.11.2022 3,38 €
am 27.11.2023 4,49 €
am 26.11.2024 4,21 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 5315 KB Download
06.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8118 KB Download
28.02.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 5207 KB Download
28.02.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 5078 KB Download
31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11134 KB Download
31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15540 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,30 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.