WKN: A1H45N / ISIN: LU0563307718 / Vontobel AM
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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104,33 USD-0,17 % (-0,18) Differenz zum 27.05.2025 |
104,51 USD | 78,52 USD | 105,12 % | 7,83 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln, einschliesslich Convertible Bonds, Optionsanleihen und Geldmarktinstrumenten, die auf verschiedene Währungen von Schwellenländern lauten und von staatlichen oder staatsnahen und supranationalen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt mittelfristig auf risikobereinigter Basis eine Outperformance gegenüber dem Markt für Staatsanleihen von Schwellenländern in Lokalwährung an, wobei die ESG-Strategie berücksichtigt wird. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert zu diesem Zweck in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut aufgestellt sind, um ökologische und/oder soziale Herausforderungen von finanzieller Wesentlichkeit zu bewältigen. Die Emittenten werden auf der Grundlage des ESG-Rahmens des Anlageverwalters ausgewählt. Darüber hinaus wird der Teilfonds teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 223 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2025 |
Benchmark | J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Composite USD TR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1H45N |
ISIN | LU0563307718 |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
Internet | https://www.vontobel.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Thierry Larose, Carl Vermassen |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 739 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,80 % | 6,02 % | 7,04 % | 6,90 % | 16,56 % | 14,17 % | 16,87 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,89 % | -1,91 % | 3,63 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 104,51 | 104,51 | 105,12 | 105,12 |
Tief | --- | --- | --- | 94,50 | 78,52 | 78,52 | 75,59 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,40 | 0,39 | 0,40 |
Volatilität | 3,51 | 6,87 | 6,66 | 6,65 | 8,03 | 7,83 | 8,51 |
Maximaler Verlust | -0,59 % | -3,48 % | -3,48 % | -8,76 % | -12,39 % | -25,30 % | -25,30 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
06.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5315 KB | Download |
06.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8118 KB | Download |
28.02.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5078 KB | Download |
28.02.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5207 KB | Download |
31.08.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11134 KB | Download |
31.08.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 15540 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1554 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,56 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,30 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.