WKN: A1JJL9 / ISIN: LU0571085330 / Vontobel AM
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Kurs vom 21.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
184,41 USD-0,45 % (-0,84) Differenz zum 20.04.2021 |
202,00 USD | 109,98 USD | 202,00 % | 16,39 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.04.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,45 % |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt langfristig einen maximalen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einem nachhaltigen Wirtschaften beitragen. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 9.864 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2021 |
Benchmark | MSCI Emerging Market TR net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1JJL9 |
ISIN | LU0571085330 |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
Internet | https://www.vontobel.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Roger Merz / Thomas Schaffner |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 739 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,02 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,18 % | -5,94 % | 15,25 % | 45,21 % | 26,02 % | 98,50 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,92 % | -2,67 % | 32,75 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 126,99 | 109,98 | 87,97 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,78 | 0,76 | 0,91 |
Volatilität | 12,77 | 17,75 | 16,16 | 17,74 | 18,66 | 16,39 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,09 % | -10,47 % | -10,47 % | -10,47 % | -30,69 % | -31,69 % | - |
Ausschüttungen
am 27.11.2012 | 0,41 USD |
am 27.11.2013 | 0,59 USD |
am 27.11.2014 | 0,74 USD |
am 29.11.2016 | 0,69 USD |
am 28.11.2017 | 0,31 USD |
am 27.11.2018 | 1,39 USD |
am 26.11.2019 | 1,34 USD |
am 25.11.2020 | 1,09 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1539 KB | Download |
31.08.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6272 KB | Download |
29.02.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6459 KB | Download |
29.02.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1449 KB | Download |
03.10.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 939 KB | Download |
31.08.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1669 KB | Download |
05.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1789 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2019 bis 31.08.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,02 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,30 % |
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