Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A USD

WKN: A1JJL9 / ISIN: LU0571085330 / Vontobel AM

Kurs vom 13.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
133,25 USD0,62 %
(0,82) Differenz zum 12.06.2024
181,83 USD 101,37 USD193,46 % 18,48 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 13.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,62 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Ansatzart: Der Anlageverwalter schliesst alle Gesellschaften aus dem Anlageuniversum des Teilfonds aus, die umstrittene Waffen, Tabak und Palmöl produzieren, sowie jene, die mehr als einen De-minimis-Prozentsatz des Umsatzes in folgenden Bereichen erzielen: Atomenergie, Kohlekraft oder Kohleförderung, Ölsand, waffenbezogene militärische Auftragsvergabe oder Erwachsenenunterhaltung. Ausgeschlossen sind auch Tabakeinzelhändler, jedoch mit einem höheren Umsatzanteil, sowie Gesellschaften, welche die internationalen Normen und Standards nicht erfüllen. Auf Basis einer systematischen Filterung des restlichen geeigneten Anlageuniversums versucht der Anlageverwalter, marktführende Gesellschaften zu identifizieren, indem er Fundamentaldaten wie den Ertrag auf das investierte Kapital oder deren Marktposition analysiert. Gesellschaften, die nach Abschluss des obigen Verfahrens der Titelauswahl das beste Ergebnis aufweisen (Leaders), bilden den Anlagepool für den Teilfonds. Innerhalb dieses gefilterten Anlageuniversums von Leadern führt der Anlageverwalter eine weitere Finanzmodellierung durch. Aus dieser Modellierung ergibt sich ein Teilpool von Leadern, die als potenziell geeignet für eine Anlage angesehen werden - das sogenannte «Investible EM Universe». Für das Investible EM Universe werden Bewertungen hinsichtlich Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales und Governance, ESG) durchgeführt. Messbares Ziel/Anlageuniversum: Die Auswahl anhand der Nachhaltigkeitskriterien führt zum Ausschluss von mindestens 20% der potenziellen Anlagen durch die auf das Ausgangsuniversum (Aktienmärkte der Schwellenländer) angewandten Ausschlüsse und das weitere Nachhaltigkeits-Screening des Investible EM Universe. Schwellenwert: Die ESG-Analyse deckt mindestens 90% der Wertpapiere des Teilfonds ab. Wichtige methodische Grenzen: potenzielle Inkonsistenz, Ungenauigkeit oder mangelnde Verfügbarkeit von ESG-Daten von Drittanbietern. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.

Ziel

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR, indem verschiedene Schutzmassnahmen angewandt werden, und bewertet alle Aktienanlagen anhand von Nachhaltigkeitskriterien, wobei für die Aufnahme feste Schwellenwerte gelten. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 3.304 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Benchmark MSCI Emerging Markets TR net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A1JJL9
ISIN LU0571085330

Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM
Internet https://www.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Roger Merz, Thomas Schaffner
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 739

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,16 %2,57 %11,75 %6,34 %-26,20 %2,03 %46,06 %
Outperformance----------8,12 %6,19 %21,94 %48,32 %
Hoch---------136,78181,83193,46193,46
Tief---------113,82101,37101,3774,62
Beta0,000,000,000,800,600,680,75
Volatilität13,2613,2813,1613,9717,5318,4816,84
Maximaler Verlust-4,94 %-5,39 %-7,31 %-13,54 %-44,25 %-47,60 %-47,60 %

Ausschüttungen

am 27.11.2012 0,41 USD
am 27.11.2013 0,59 USD
am 27.11.2014 0,74 USD
am 29.11.2016 0,69 USD
am 28.11.2017 0,31 USD
am 27.11.2018 1,39 USD
am 26.11.2019 1,34 USD
am 25.11.2020 1,09 USD
am 24.11.2021 0,73 USD
am 28.11.2022 2,24 USD
am 27.11.2023 2,41 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.02.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 5272 KB Download
29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 5709 KB Download
31.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5600 KB Download
26.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5528 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9042 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8306 KB Download
05.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1789 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,03 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,30 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.