WKN: A0RCV7 / ISIN: LU0384409180 / Vontobel AM
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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390,10 USD-1,07 % (-4,20) Differenz zum 02.10.2024 |
433,44 USD | 266,51 USD | 503,90 % | 18,91 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,07 % |
Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan) haben und ökologische oder soziale Merkmale bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen. Ansatzart: Der Anlageverwalter schliesst alle Gesellschaften aus dem Anlageuniversum des Teilfonds aus, die umstrittene Waffen, Tabak und Palmöl produzieren, sowie jene, die mehr als einen De-minimis-Prozentsatz des Umsatzes in folgenden Bereichen erzielen: Atomenergie, Kohlekraft oder Kohleförderung, Ölsand, waffenbezogene militärische Auftragsvergabe oder Erwachsenenunterhaltung. Ausgeschlossen sind auch Tabakeinzelhändler, jedoch mit einem höheren Umsatzanteil, sowie Gesellschaften, welche die internationalen Normen und Standards nicht erfüllen. Auf Basis einer systematischen Filterung des restlichen geeigneten Anlageuniversums versucht der Anlageverwalter, marktführende Gesellschaften zu identifizieren, indem er Fundamentaldaten wie den Ertrag auf das investierte Kapital oder deren Marktposition analysiert. Gesellschaften, die nach Abschluss des obigen Verfahrens der Titelauswahl das beste Ergebnis aufweisen (Leaders), bilden den Anlagepool für den Teilfonds. Innerhalb dieses gefilterten Anlageuniversums von Leadern führt der Anlageverwalter eine weitere Finanzmodellierung durch. Aus dieser Modellierung ergibt sich ein Teilpool von Leadern, die als potenziell geeignet für eine Anlage angesehen werden - das sogenannte «Investible Asia (ex Japan) Universe». Der Anlageprozess des Anlageverwalters in puncto Nachhaltigkeit besteht aus einer detaillierten, systematischen qualitativen und quantitativen Analyse der Nachhaltigkeitsrisiken und -faktoren der potenziellen Beteiligungsgesellschaft. Messbares Ziel/ Anlageuniversum: Die Auswahl anhand der Nachhaltigkeitskriterien führt zum Ausschluss von mindestens 20% der potenziellen Anlagen durch die auf das Ausgangsuniversum - Aktienmärkte in Asien (ohne Japan) - angewandten Ausschlüsse und das weitere Nachhaltigkeits-Screening des Investible Asia (ex Japan) Universe. Schwellenwert: Die ESG-Analyse deckt mindestens 90% der Wertpapiere des Teilfonds ab. Wichtige methodische Grenzen: potenzielle Inkonsistenz, Ungenauigkeit oder mangelnde Verfügbarkeit von ESG-Daten von Drittanbietern. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR, indem verschiedene Schutzmassnahmen angewandt werden, und bewertet alle Aktienanlagen anhand von Nachhaltigkeitskriterien, wobei für die Aufnahme feste Schwellenwerte gelten. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien (exkl. Japan) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 699 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Benchmark | MSCI All Country Asia (ex Japan) TR net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0RCV7 |
ISIN | LU0384409180 |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
Internet | https://www.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Thomas Schaffner |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 739 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 10,94 % | 8,68 % | 13,41 % | 24,60 % | -3,82 % | 23,83 % | 83,46 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,79 % | -3,88 % | 37,03 % | 46,31 % |
Hoch | --- | --- | --- | 394,30 | 433,44 | 503,90 | 503,90 |
Tief | --- | --- | --- | 303,53 | 266,51 | 266,51 | 182,81 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,56 | 0,58 | 0,72 |
Volatilität | 19,17 | 18,75 | 16,92 | 15,90 | 18,76 | 18,91 | 17,81 |
Maximaler Verlust | -3,42 % | -12,83 % | -12,83 % | -12,83 % | -38,51 % | -47,11 % | -47,11 % |
Ausschüttungen
am 09.12.2011 | 0,20 USD |
am 27.11.2012 | 0,54 USD |
am 27.11.2013 | 1,09 USD |
am 27.11.2014 | 3,55 USD |
am 30.11.2015 | 1,18 USD |
am 29.11.2016 | 0,82 USD |
am 02.11.2017 | 0,82 USD |
am 27.11.2018 | 2,54 USD |
am 26.11.2019 | 1,71 USD |
am 25.11.2020 | 2,63 USD |
am 28.11.2022 | 3,75 USD |
am 27.11.2023 | 3,05 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
23.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5609 KB | Download |
12.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5478 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5272 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5709 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9042 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8306 KB | Download |
17.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1784 KB | Download |
12.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1984 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 31.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,04 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,30 % |
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