Vontobel Fund II-Active Beta B
WKN: A2PB8M / ISIN: LU1936094579 / Vontobel AM
| Kurs vom 16.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 102,19 €0,07 % (0,07) Differenz zum 15.05.2024 |
119,60 € | 94,41 € | 119,60 % | 6,22 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 16.05.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert auf der Grundlage eigener, interner Modelle weltweit direkt und indirekt in verschiedene Wertpapiere wie Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Anlagefonds und Derivate. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Ziel
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein stetiges Wachstum in absoluten Zahlen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 374 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024 Benchmark EURIBOR® 3M-TR (EUR) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A2PB8M ISIN LU1936094579 Fondsgesellschaft
Name Vontobel AM Internet https://www.vontobel.com Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A Fonds Manager Alexander Schmid Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 739 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,26 % 2,42 % 5,36 % 5,66 % -9,30 % -4,04 % - Outperformance --- --- --- -1,45 % - - - Hoch --- --- --- 102,19 119,60 119,60 0,00 Tief --- --- --- 95,66 94,41 94,41 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,26 0,18 0,20 0,00 Volatilität 3,63 3,12 3,21 3,93 5,05 6,22 0,00 Maximaler Verlust -0,19 % -1,74 % -1,74 % -3,14 % -21,06 % -21,06 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
29.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1807 KB Download 29.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1782 KB Download 30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 944 KB Download 30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 964 KB Download 31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1793 KB Download 31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1821 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,05 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,30 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.