WKN: 796575 / ISIN: LU0129603287 / Vontobel AM
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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271,11 USD0,34 % (0,93) Differenz zum 28.05.2025 |
271,87 USD | 191,88 USD | 271,87 % | 11,78 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,34 % |
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen, die voraussichtlich Dividenden ausschütten werden. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite (Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 24 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2025 |
Benchmark | MSCI All Country World Index TR net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 796575 |
ISIN | LU0129603287 |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
Internet | https://www.vontobel.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Ramiz Chelat, Igor Krutov |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 739 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,87 % | 7,71 % | 9,97 % | 14,38 % | 24,34 % | 51,67 % | 57,10 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,64 % | -9,04 % | -23,08 % | -46,87 % |
Hoch | --- | --- | --- | 271,87 | 271,87 | 271,87 | 271,87 |
Tief | --- | --- | --- | 233,78 | 191,88 | 174,76 | 137,56 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,65 | 0,69 | 0,72 |
Volatilität | 8,24 | 16,16 | 13,05 | 11,25 | 10,91 | 11,78 | 13,29 |
Maximaler Verlust | -1,05 % | -8,39 % | -8,39 % | -10,34 % | -12,00 % | -19,26 % | -32,52 % |
Ausschüttungen
am 17.02.2003 | 1,00 USD |
am 16.02.2004 | 1,00 USD |
am 14.02.2005 | 0,50 USD |
am 13.12.2006 | 0,85 USD |
am 03.12.2007 | 0,95 USD |
am 05.12.2008 | 1,40 USD |
am 09.12.2009 | 1,15 USD |
am 10.12.2010 | 4,90 USD |
am 09.12.2011 | 1,90 USD |
am 27.11.2012 | 1,43 USD |
am 27.11.2013 | 1,06 USD |
am 27.11.2014 | 0,56 USD |
am 30.11.2015 | 0,97 USD |
am 29.11.2016 | 1,80 USD |
am 28.11.2017 | 6,16 USD |
am 27.11.2018 | 7,05 USD |
am 26.11.2019 | 7,06 USD |
am 25.11.2020 | 5,19 USD |
am 24.11.2021 | 5,54 USD |
am 28.11.2022 | 7,92 USD |
am 27.11.2023 | 7,08 USD |
am 26.11.2024 | 7,75 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
06.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5315 KB | Download |
06.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8118 KB | Download |
28.02.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5207 KB | Download |
28.02.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5078 KB | Download |
31.08.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11134 KB | Download |
31.08.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 15540 KB | Download |
17.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1784 KB | Download |
12.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1984 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,92 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,30 % |
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