WKN: A2AH0D / ISIN: LU1395536243 / Vontobel AM
Kurs vom 17.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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87,80 €-0,17 % (-0,15) Differenz zum 16.10.2025 |
87,95 € | 74,39 € | 96,91 % | 5,16 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 17.10.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich rechtlichen und privaten Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er in globale Investment-Grade- Unternehmensschuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Wandel- und Optionsanleihen. Jeweils bis zu 10% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 796 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2025 |
Benchmark | ICE BofAML Global Corporate Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2AH0D |
ISIN | LU1395536243 |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
Internet | https://www.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Christian Hantel, Marc van Heems |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 739 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,32 % | 2,75 % | 4,67 % | 3,16 % | 16,75 % | -7,15 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,31 % | 1,25 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 87,95 | 87,95 | 96,91 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 82,78 | 74,39 | 74,39 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,16 | 0,26 | 0,25 |
Volatilität | 2,30 | 2,79 | 3,29 | 3,88 | 5,19 | 5,16 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,50 % | -0,66 % | -1,09 % | -3,08 % | -8,05 % | -23,23 % | - |
Ausschüttungen
am 29.11.2016 | 0,79 € |
am 28.11.2017 | 2,28 € |
am 27.11.2018 | 2,52 € |
am 26.11.2019 | 2,04 € |
am 25.11.2020 | 1,76 € |
am 24.11.2021 | 1,82 € |
am 28.11.2022 | 1,40 € |
am 27.11.2023 | 2,48 € |
am 26.11.2024 | 3,09 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8070 KB | Download |
01.09.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4356 KB | Download |
28.02.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5078 KB | Download |
28.02.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5207 KB | Download |
31.08.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11134 KB | Download |
31.08.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 15540 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,83 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,30 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.