Vontobel Fund - Global Corporate Bond A USD
WKN: A2AH0B / ISIN: LU1395536086 / Vontobel AM
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 101,45 USD-0,13 % (-0,13) Differenz zum 27.05.2025 |
102,32 USD | 84,72 USD | 108,27 % | 5,24 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,13 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich rechtlichen und privaten Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Ziel
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er in globale Investment-Grade- Unternehmensschuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Wandel- und Optionsanleihen. Jeweils bis zu 10% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 917 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2025 Benchmark ICE BofAML Global Corporate Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A2AH0B ISIN LU1395536086 Fondsgesellschaft
Name Vontobel AM Internet https://www.vontobel.com Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A. Fonds Manager Christian Hantel, Marc van Heems Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 739 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,09 % -0,55 % 0,24 % 5,19 % 8,02 % 1,35 % - Outperformance --- --- --- -2,52 % 7,79 % - - Hoch --- --- --- 102,32 102,32 108,27 0,00 Tief --- --- --- 96,03 84,72 84,72 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,17 0,36 0,32 0,00 Volatilität 4,49 4,51 4,21 4,30 5,70 5,24 0,00 Maximaler Verlust -1,05 % -2,61 % -2,91 % -3,52 % -10,47 % -21,76 % - Ausschüttungen
am 29.11.2016 0,74 USD am 28.11.2017 2,55 USD am 27.11.2018 2,52 USD am 26.11.2019 2,16 USD am 25.11.2020 2,13 USD am 24.11.2021 1,95 USD am 28.11.2022 1,49 USD am 27.11.2023 2,78 USD am 26.11.2024 3,43 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
06.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 5315 KB Download 06.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8118 KB Download 28.02.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 5078 KB Download 28.02.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 5207 KB Download 31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11134 KB Download 31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15540 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,83 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,97 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,30 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.