Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) EUR
WKN: A0RL4J / ISIN: LU0415416444 / Vontobel AM
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 98,90 €0,38 % (0,37) Differenz zum 02.12.2025 |
98,97 € | 77,75 € | 114,43 % | 18,17 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,38 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Ziel
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Alternative Investments Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 437 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2025 Benchmark Bloomberg Commodity Index TR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0RL4J ISIN LU0415416444 Fondsgesellschaft
Name Vontobel AM Internet https://www.vontobel.com Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A. Fonds Manager Kerstin Hottner Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 739 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,74 % 5,49 % 8,18 % 16,79 % 15,12 % 72,00 % 55,65 % Outperformance --- --- --- -11,78 % -21,59 % 7,75 % -12,38 % Hoch --- --- --- 98,97 98,97 114,43 114,43 Tief --- --- --- 83,51 77,75 57,42 41,33 Beta 0,00 0,00 0,00 0,01 0,09 0,22 0,40 Volatilität 10,96 12,35 12,79 13,24 13,84 18,17 16,78 Maximaler Verlust -2,80 % -2,80 % -7,23 % -9,77 % -13,94 % -32,05 % -46,36 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8070 KB Download 01.09.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 4356 KB Download 28.02.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 5078 KB Download 28.02.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 5207 KB Download 31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11134 KB Download 31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15540 KB Download 17.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1784 KB Download 12.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1984 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,10 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,30 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.