WKN: 987183 / ISIN: LU0084450369 / Vontobel AM
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 24.03.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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394,66 USD-0,02 % (-0,07) Differenz zum 21.03.2025 |
482,31 USD | 359,17 USD | 647,91 % | 16,03 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.03.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften aus Asien (ausser Japan) und/oder von Gesellschaften, die den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (ausser Japan) ausüben, begeben werden. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan). Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 66 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2025 |
Benchmark | MSCI All Country Asia (ex Japan) TR net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 987183 |
ISIN | LU0084450369 |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
Internet | https://www.vontobel.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Jin Zhang/Ian Chun |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 739 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,09 % | 1,07 % | -3,09 % | 1,07 % | -16,93 % | 10,76 % | 3,35 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,30 % | 18,70 % | 7,69 % | 51,15 % |
Hoch | --- | --- | --- | 436,26 | 482,31 | 647,91 | 647,91 |
Tief | --- | --- | --- | 369,86 | 359,17 | 356,32 | 309,06 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,41 | 0,55 | 0,60 |
Volatilität | 20,02 | 14,74 | 14,32 | 14,07 | 15,07 | 16,03 | 14,39 |
Maximaler Verlust | -3,73 % | -5,28 % | -15,22 % | -15,22 % | -25,53 % | -44,56 % | -44,56 % |
Ausschüttungen
am 09.03.1999 | 0,80 USD |
am 28.03.2000 | 1,00 USD |
am 30.03.2001 | 0,50 USD |
am 03.04.2002 | 0,90 USD |
am 17.02.2003 | 0,75 USD |
am 16.02.2004 | 0,75 USD |
am 14.02.2005 | 1,70 USD |
am 03.01.2006 | 1,70 USD |
am 13.12.2006 | 1,80 USD |
am 03.12.2007 | 2,50 USD |
am 05.12.2008 | 3,40 USD |
am 09.12.2009 | 1,15 USD |
am 10.12.2010 | 5,30 USD |
am 09.12.2011 | 1,50 USD |
am 27.11.2012 | 1,48 USD |
am 27.11.2013 | 2,17 USD |
am 27.11.2014 | 0,32 USD |
am 30.11.2015 | 0,89 USD |
am 29.11.2016 | 1,62 USD |
am 28.11.2017 | 2,00 USD |
am 27.11.2018 | 1,52 USD |
am 26.11.2019 | 1,40 USD |
am 25.11.2020 | 2,13 USD |
am 28.11.2022 | 1,85 USD |
am 27.11.2023 | 5,22 USD |
am 26.11.2024 | 1,91 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
05.02.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5287 KB | Download |
05.02.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5255 KB | Download |
31.08.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11134 KB | Download |
31.08.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 15540 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5272 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5709 KB | Download |
17.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1784 KB | Download |
12.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1984 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,30 % |
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