Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I EUR
WKN: A0MKG9 / ISIN: LU0278087860 / Vontobel AM
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 174,09 €-0,02 % (-0,03) Differenz zum 27.05.2025 |
174,59 € | 145,75 € | 181,86 % | 4,05 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit tieferem Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Ziel
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.794 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2025 Benchmark ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A0MKG9 ISIN LU0278087860 Fondsgesellschaft
Name Vontobel AM Internet https://www.vontobel.com Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A. Fonds Manager Mondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 739 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,38 % -0,29 % 0,73 % 5,61 % 8,21 % 4,25 % 14,31 % Outperformance --- --- --- 3,66 % 5,43 % 6,85 % 22,44 % Hoch --- --- --- 174,59 174,59 181,86 181,86 Tief --- --- --- 164,28 145,75 145,75 145,75 Beta 0,00 0,00 0,00 0,08 0,26 0,23 0,23 Volatilität 2,21 3,54 3,10 2,90 4,44 4,05 3,81 Maximaler Verlust -0,40 % -2,39 % -2,39 % -2,39 % -9,53 % -19,86 % -19,86 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
06.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 5315 KB Download 06.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8118 KB Download 28.02.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 5078 KB Download 28.02.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 5207 KB Download 31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11134 KB Download 31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15540 KB Download 17.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1784 KB Download 12.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1984 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,76 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,30 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.