Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B

WKN: 724774 / ISIN: LU0153585723 / Vontobel AM

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
170,56 €-0,05 %
(-0,09) Differenz zum 17.04.2024
192,37 € 153,12 €192,37 % 4,71 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,05 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit tieferem Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Ziel

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.683 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Benchmark ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 724774
ISIN LU0153585723

Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM
Internet https://www.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Mondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 739

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,33 %0,88 %6,96 %5,81 %-10,01 %-3,88 %10,33 %
Outperformance---------2,59 %4,21 %5,00 %17,08 %
Hoch---------172,33192,37192,37192,37
Tief---------159,17153,12153,12153,12
Beta0,000,000,000,230,140,160,10
Volatilität3,433,473,834,074,524,713,77
Maximaler Verlust-1,13 %-1,13 %-1,55 %-2,36 %-20,40 %-20,40 %-20,40 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5600 KB Download
26.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5528 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9042 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8306 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5204 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5794 KB Download
17.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1784 KB Download
12.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1984 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,30 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.