WKN: 972722 / ISIN: LU0040507039 / Vontobel AM
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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642,84 USD0,05 % (0,30) Differenz zum 26.09.2023 |
1.073,21 USD | 619,12 USD | 1.073,21 % | 16,84 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den Schwellenländern. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 838 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2023 |
Benchmark | MSCI Emerging Market TR net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 972722 |
ISIN | LU0040507039 |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
Internet | https://www.vontobel.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Matthew Benkendorf, Jin Zhang, Ramiz Chelat |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 739 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,04 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,93 % | -6,65 % | -2,99 % | -2,82 % | -20,89 % | -14,33 % | -4,27 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,12 % | 3,98 % | -10,77 % | 25,30 % |
Hoch | --- | --- | --- | 733,13 | 1.073,21 | 1.073,21 | 1.073,21 |
Tief | --- | --- | --- | 619,12 | 619,12 | 577,39 | 576,75 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,50 | 0,67 | 0,69 |
Volatilität | 10,11 | 11,47 | 10,40 | 13,31 | 15,28 | 16,84 | 14,41 |
Maximaler Verlust | -5,29 % | -9,52 % | -9,52 % | -12,36 % | -42,31 % | -42,31 % | -42,31 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5812 KB | Download |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4782 KB | Download |
28.02.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5204 KB | Download |
28.02.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5794 KB | Download |
31.08.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5275 KB | Download |
31.08.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5477 KB | Download |
17.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1784 KB | Download |
12.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1984 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2021 bis 31.08.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,29 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,04 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,30 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.