Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD

WKN: 972721 / ISIN: LU0040506734 / Vontobel AM

Kurs vom 11.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
578,98 USD-0,09 %
(-0,55) Differenz zum 10.10.2024
742,05 USD 496,38 USD868,04 % 16,88 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,09 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den Schwellenländern. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Ziel

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 584 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Benchmark MSCI Emerging Market TR net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN 972721
ISIN LU0040506734

Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM
Internet https://www.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Matthew Benkendorf, Ramiz Chelat
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 739

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,22 %-0,26 %5,37 %11,11 %-20,29 %-8,17 %0,90 %
Outperformance---------6,12 %3,98 %-10,77 %25,30 %
Hoch---------597,43742,05868,04868,04
Tief---------496,38496,38467,01466,51
Beta0,000,000,000,800,580,670,68
Volatilität14,0115,1413,9712,5514,6416,8814,66
Maximaler Verlust-3,24 %-10,47 %-10,47 %-10,47 %-33,11 %-42,82 %-42,82 %

Ausschüttungen

am 14.04.1994 0,50 USD
am 14.03.1995 0,50 USD
am 12.03.1996 0,90 USD
am 11.03.1997 1,00 USD
am 10.03.1998 1,00 USD
am 09.03.1999 1,00 USD
am 28.03.2000 2,00 USD
am 30.03.2001 0,30 USD
am 03.04.2002 2,20 USD
am 17.02.2003 1,50 USD
am 16.02.2004 1,55 USD
am 14.02.2005 0,80 USD
am 03.01.2006 2,80 USD
am 13.12.2006 4,50 USD
am 03.12.2007 4,40 USD
am 05.12.2008 3,60 USD
am 09.12.2009 4,25 USD
am 10.12.2010 6,60 USD
am 09.12.2011 2,40 USD
am 27.11.2012 3,81 USD
am 27.11.2013 3,74 USD
am 27.11.2014 2,08 USD
am 30.11.2015 0,33 USD
am 29.11.2016 1,60 USD
am 28.11.2017 2,86 USD
am 27.11.2018 4,34 USD
am 26.11.2019 3,76 USD
am 25.11.2020 2,20 USD
am 24.11.2021 0,13 USD
am 28.11.2022 2,78 USD
am 27.11.2023 3,10 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5609 KB Download
01.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5545 KB Download
29.02.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 5272 KB Download
29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 5709 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9042 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8306 KB Download
17.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1784 KB Download
12.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1984 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,09 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,30 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.