WKN: 972721 / ISIN: LU0040506734 / Vontobel AM
Kurs vom 30.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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542,23 USD0,21 % (1,15) Differenz zum 25.05.2023 |
873,16 USD | 503,72 USD | 873,16 % | 16,84 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,21 % |
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Außerdem kann er flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung einsetzen. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich an einer Benchmark. Der Portfoliomanager kann Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nach eigenem Ermessen tätigen.
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen maximalen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 990 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2023 |
Benchmark | MSCI Emerging Market TR net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 972721 |
ISIN | LU0040506734 |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
Internet | https://www.vontobel.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Matthew Benkendorf, Jin Zhang, Ramiz Chelat |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 739 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,04 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,13 % | -0,31 % | -2,92 % | -10,96 % | -8,17 % | -15,90 % | -8,59 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,12 % | 3,98 % | -10,77 % | 25,30 % |
Hoch | --- | --- | --- | 618,41 | 873,16 | 873,16 | 873,16 |
Tief | --- | --- | --- | 503,72 | 503,72 | 469,76 | 469,25 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,65 | 0,69 |
Volatilität | 6,41 | 9,81 | 11,37 | 14,47 | 16,02 | 16,84 | 14,68 |
Maximaler Verlust | -2,08 % | -5,22 % | -11,64 % | -18,55 % | -42,31 % | -42,31 % | -42,31 % |
Ausschüttungen
am 14.04.1994 | 0,50 USD |
am 14.03.1995 | 0,50 USD |
am 12.03.1996 | 0,90 USD |
am 11.03.1997 | 1,00 USD |
am 10.03.1998 | 1,00 USD |
am 09.03.1999 | 1,00 USD |
am 28.03.2000 | 2,00 USD |
am 30.03.2001 | 0,30 USD |
am 03.04.2002 | 2,20 USD |
am 17.02.2003 | 1,50 USD |
am 16.02.2004 | 1,55 USD |
am 14.02.2005 | 0,80 USD |
am 03.01.2006 | 2,80 USD |
am 13.12.2006 | 4,50 USD |
am 03.12.2007 | 4,40 USD |
am 05.12.2008 | 3,60 USD |
am 09.12.2009 | 4,25 USD |
am 10.12.2010 | 6,60 USD |
am 09.12.2011 | 2,40 USD |
am 27.11.2012 | 3,81 USD |
am 27.11.2013 | 3,74 USD |
am 27.11.2014 | 2,08 USD |
am 30.11.2015 | 0,33 USD |
am 29.11.2016 | 1,60 USD |
am 28.11.2017 | 2,86 USD |
am 27.11.2018 | 4,34 USD |
am 26.11.2019 | 3,76 USD |
am 25.11.2020 | 2,20 USD |
am 24.11.2021 | 0,13 USD |
am 29.11.2022 | 2,78 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5884 KB | Download |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5853 KB | Download |
28.02.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5204 KB | Download |
28.02.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5794 KB | Download |
31.08.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5275 KB | Download |
31.08.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5477 KB | Download |
17.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1784 KB | Download |
12.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1984 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2021 bis 31.08.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,29 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,04 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,30 % |
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