WKN: 972721 / ISIN: LU0040506734 / Vontobel AM
Kurs vom 22.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
576,97 USD-2,10 % (-12,40) Differenz zum 21.06.2022 |
877,59 USD | 472,15 USD | 877,59 % | 16,22 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -2,10 % |
Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung einsetzen. Der Portfoliomanager kann Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nach eigenem Ermessen tätigen.
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen maximalen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.423 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2022 |
Benchmark | MSCI Emerging Market TR net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 972721 |
ISIN | LU0040506734 |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
Internet | https://www.vontobel.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Matthew Benkendorf, Jin Zhang |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 739 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,04 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,30 % | -12,74 % | -19,52 % | -27,81 % | -13,44 % | -8,73 % | 13,14 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,12 % | 3,98 % | -10,77 % | 25,30 % |
Hoch | --- | --- | --- | 815,25 | 877,59 | 877,59 | 877,59 |
Tief | --- | --- | --- | 574,99 | 472,15 | 472,15 | 471,63 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,72 | 0,71 | 0,74 |
Volatilität | 19,61 | 19,83 | 20,80 | 17,50 | 18,81 | 16,22 | 14,34 |
Maximaler Verlust | -7,17 % | -14,50 % | -21,81 % | -29,47 % | -34,48 % | -36,15 % | -36,15 % |
Ausschüttungen
am 14.04.1994 | 0,50 USD |
am 14.03.1995 | 0,50 USD |
am 12.03.1996 | 0,90 USD |
am 11.03.1997 | 1,00 USD |
am 14.03.1997 | 10,00 USD |
am 10.03.1998 | 1,00 USD |
am 09.03.1999 | 1,00 USD |
am 28.03.2000 | 2,00 USD |
am 30.03.2001 | 0,30 USD |
am 03.04.2002 | 2,20 USD |
am 17.02.2003 | 1,50 USD |
am 16.02.2004 | 1,55 USD |
am 14.02.2005 | 0,80 USD |
am 03.01.2006 | 2,80 USD |
am 13.12.2006 | 4,50 USD |
am 03.12.2007 | 4,40 USD |
am 05.12.2008 | 3,60 USD |
am 09.12.2009 | 4,25 USD |
am 10.12.2010 | 6,60 USD |
am 09.12.2011 | 2,40 USD |
am 27.11.2012 | 3,81 USD |
am 27.11.2013 | 3,74 USD |
am 27.11.2014 | 2,08 USD |
am 30.11.2015 | 0,33 USD |
am 29.11.2016 | 1,60 USD |
am 28.11.2017 | 2,86 USD |
am 27.11.2018 | 4,34 USD |
am 26.11.2019 | 3,76 USD |
am 25.11.2020 | 2,20 USD |
am 24.11.2021 | 0,13 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.02.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5102 KB | Download |
31.01.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2412 KB | Download |
31.08.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4881 KB | Download |
31.12.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1109 KB | Download |
29.02.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1449 KB | Download |
31.08.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1669 KB | Download |
17.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1784 KB | Download |
12.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1984 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2020 bis 31.08.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,04 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,30 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.