Vontobel Emerging Markets Equity A

WKN: 972721 / ISIN: LU0040506734 / Vontobel AM

Kurs vom 16.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
739,77 USD-0,56 %
(-4,20) Differenz zum 15.09.2021
877,74 USD 472,23 USD877,74 % 15,12 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,56 %
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Strategie

Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung einsetzen. Der Portfoliomanager kann Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nach eigenem Ermessen tätigen.

Ziel

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen maximalen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 2.777 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2021
Benchmark MSCI Emerging Market TR net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 972721
ISIN LU0040506734

Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM
Internet https://www.vontobel.com
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Matthew Benkendorf
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 739

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,04 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,04 %-9,56 %-9,77 %7,53 %22,48 %28,36 %48,38 %
Outperformance---------6,12 %3,98 %-10,77 %25,30 %
Hoch---------877,74877,74877,74877,74
Tief---------657,21472,23472,23445,26
Beta0,000,000,000,340,760,740,84
Volatilität14,9314,6813,0314,8517,6415,1214,08
Maximaler Verlust-3,80 %-12,08 %-13,67 %-18,07 %-33,00 %-36,15 %-36,15 %

Ausschüttungen

am 14.04.1994 0,50 USD
am 14.03.1995 0,50 USD
am 12.03.1996 0,90 USD
am 11.03.1997 1,00 USD
am 14.03.1997 10,00 USD
am 10.03.1998 1,00 USD
am 09.03.1999 1,00 USD
am 28.03.2000 2,00 USD
am 30.03.2001 0,30 USD
am 03.04.2002 2,20 USD
am 17.02.2003 1,50 USD
am 16.02.2004 1,55 USD
am 14.02.2005 0,80 USD
am 03.01.2006 2,80 USD
am 13.12.2006 4,50 USD
am 03.12.2007 4,40 USD
am 05.12.2008 3,60 USD
am 09.12.2009 4,25 USD
am 10.12.2010 6,60 USD
am 09.12.2011 2,40 USD
am 27.11.2012 3,81 USD
am 27.11.2013 3,74 USD
am 27.11.2014 2,08 USD
am 30.11.2015 0,33 USD
am 29.11.2016 1,60 USD
am 28.11.2017 2,86 USD
am 27.11.2018 4,34 USD
am 26.11.2019 3,76 USD
am 25.11.2020 2,20 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1822 KB Download
28.02.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 5490 KB Download
31.08.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6272 KB Download
31.12.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1109 KB Download
29.02.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 1449 KB Download
31.08.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1669 KB Download
17.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1784 KB Download
12.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1984 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.11.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2019 bis 31.08.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,04 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,30 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.