WKN: 972721 / ISIN: LU0040506734 / Vontobel AM
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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578,98 USD-0,09 % (-0,55) Differenz zum 10.10.2024 |
742,05 USD | 496,38 USD | 868,04 % | 16,88 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,09 % |
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den Schwellenländern. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 584 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Market TR net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 972721 |
ISIN | LU0040506734 |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
Internet | https://www.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Matthew Benkendorf, Ramiz Chelat |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 739 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 7,22 % | -0,26 % | 5,37 % | 11,11 % | -20,29 % | -8,17 % | 0,90 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,12 % | 3,98 % | -10,77 % | 25,30 % |
Hoch | --- | --- | --- | 597,43 | 742,05 | 868,04 | 868,04 |
Tief | --- | --- | --- | 496,38 | 496,38 | 467,01 | 466,51 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,58 | 0,67 | 0,68 |
Volatilität | 14,01 | 15,14 | 13,97 | 12,55 | 14,64 | 16,88 | 14,66 |
Maximaler Verlust | -3,24 % | -10,47 % | -10,47 % | -10,47 % | -33,11 % | -42,82 % | -42,82 % |
Ausschüttungen
am 14.04.1994 | 0,50 USD |
am 14.03.1995 | 0,50 USD |
am 12.03.1996 | 0,90 USD |
am 11.03.1997 | 1,00 USD |
am 10.03.1998 | 1,00 USD |
am 09.03.1999 | 1,00 USD |
am 28.03.2000 | 2,00 USD |
am 30.03.2001 | 0,30 USD |
am 03.04.2002 | 2,20 USD |
am 17.02.2003 | 1,50 USD |
am 16.02.2004 | 1,55 USD |
am 14.02.2005 | 0,80 USD |
am 03.01.2006 | 2,80 USD |
am 13.12.2006 | 4,50 USD |
am 03.12.2007 | 4,40 USD |
am 05.12.2008 | 3,60 USD |
am 09.12.2009 | 4,25 USD |
am 10.12.2010 | 6,60 USD |
am 09.12.2011 | 2,40 USD |
am 27.11.2012 | 3,81 USD |
am 27.11.2013 | 3,74 USD |
am 27.11.2014 | 2,08 USD |
am 30.11.2015 | 0,33 USD |
am 29.11.2016 | 1,60 USD |
am 28.11.2017 | 2,86 USD |
am 27.11.2018 | 4,34 USD |
am 26.11.2019 | 3,76 USD |
am 25.11.2020 | 2,20 USD |
am 24.11.2021 | 0,13 USD |
am 28.11.2022 | 2,78 USD |
am 27.11.2023 | 3,10 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5609 KB | Download |
01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5545 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5272 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5709 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9042 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8306 KB | Download |
17.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1784 KB | Download |
12.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1984 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 31.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,09 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,30 % |
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