WKN: 972721 / ISIN: LU0040506734 / Vontobel AM
Kurs vom 09.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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656,89 USD0,47 % (3,05) Differenz zum 08.10.2025 |
657,15 USD | 487,58 USD | 865,01 % | 14,69 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 09.10.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,47 % |
Der Teilfonds investiert in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Ertragskraft. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Andere Informationen: Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, finanziell wesentliche ökologische und soziale Herausforderungen zu bewältigen.
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Er ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert. Weitere Details sind dem Prospekt zu entnehmen. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Real Estate Investment Trusts gelten, Partizipationsscheinen, Depositary Receipts) von Unternehmen, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 308 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2025 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets TR net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 972721 |
ISIN | LU0040506734 |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
Internet | https://www.vontobel.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Ramiz Chelat, David Souccar |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 739 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,90 % | 10,62 % | 34,72 % | 14,03 % | 24,84 % | -4,69 % | 23,13 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,12 % | 3,98 % | -10,77 % | 25,30 % |
Hoch | --- | --- | --- | 657,15 | 657,15 | 865,01 | 865,01 |
Tief | --- | --- | --- | 487,58 | 487,58 | 487,58 | 464,87 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,61 | 0,53 | 0,66 |
Volatilität | 11,22 | 11,71 | 12,59 | 14,64 | 13,51 | 14,69 | 14,73 |
Maximaler Verlust | -2,21 % | -3,27 % | -3,52 % | -15,57 % | -18,10 % | -43,63 % | -43,63 % |
Ausschüttungen
am 14.04.1994 | 0,50 USD |
am 14.03.1995 | 0,50 USD |
am 12.03.1996 | 0,90 USD |
am 11.03.1997 | 1,00 USD |
am 10.03.1998 | 1,00 USD |
am 09.03.1999 | 1,00 USD |
am 28.03.2000 | 2,00 USD |
am 30.03.2001 | 0,30 USD |
am 03.04.2002 | 2,20 USD |
am 17.02.2003 | 1,50 USD |
am 16.02.2004 | 1,55 USD |
am 14.02.2005 | 0,80 USD |
am 03.01.2006 | 2,80 USD |
am 13.12.2006 | 4,50 USD |
am 03.12.2007 | 4,40 USD |
am 05.12.2008 | 3,60 USD |
am 09.12.2009 | 4,25 USD |
am 10.12.2010 | 6,60 USD |
am 09.12.2011 | 2,40 USD |
am 27.11.2012 | 3,81 USD |
am 27.11.2013 | 3,74 USD |
am 27.11.2014 | 2,08 USD |
am 30.11.2015 | 0,33 USD |
am 29.11.2016 | 1,60 USD |
am 28.11.2017 | 2,86 USD |
am 27.11.2018 | 4,34 USD |
am 26.11.2019 | 3,76 USD |
am 25.11.2020 | 2,20 USD |
am 24.11.2021 | 0,13 USD |
am 28.11.2022 | 2,78 USD |
am 27.11.2023 | 3,10 USD |
am 26.11.2024 | 1,90 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8070 KB | Download |
01.09.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4356 KB | Download |
28.02.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5207 KB | Download |
28.02.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5078 KB | Download |
31.08.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11134 KB | Download |
31.08.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 15540 KB | Download |
17.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1784 KB | Download |
12.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1984 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,08 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,30 % |
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