WKN: A0RCVV / ISIN: LU0384405519 / Vontobel AM
Kurs vom 07.02.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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503,67 €0,65 % (3,25) Differenz zum 06.02.2023 |
572,41 € | 255,29 € | 572,41 % | 18,29 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 07.02.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,65 % |
Er konzentriert sich auf sechs zentrale Wirkungsbereiche («Impact Pillars»): Infrastruktur für saubere Energie, ressourcenschonende Industrie, sauberes Wasser, Gebäudetechnik, emissionsarmer Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Die ausgewählten Gesellschaften bieten Produkte und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an, welche die drängenden Probleme der heutigen Zeit potenziell angehen können. Dazu zählen Ressourcenknappheit und Umweltverschmutzung. Der Teilfonds berichtet regelmässig über seine positiven Auswirkungen, indem er den Beitrag des Engagements zu den verschiedenen Wirkungsbereichen und den entsprechenden Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) offenlegt. Ausserdem werden verschiedene quantitative Wirkungsindikatoren offengelegt. Die geschäftlichen Aktivitäten der Anlagen des Teilfonds dürfen keines der anderen fünf Ziele oder ein anderes nachhaltiges Anlageziel beeinträchtigen («Do No Significant Harm»-Kriterium; kurz DNSH). Dieser Aspekt wird anhand von kritischen geschäftlichen Engagements und ökologischen Kontroversen bewertet, wobei Datenpunkte von externen ESG-Datenanbietern als Orientierung dienen. Der Teilfonds schliesst Emittenten aus, die Atomkraft produzieren, fossile Brennstoffreserven besitzen oder umstrittene militärische Waffen herstellen. Der Anlageprozess umfasst zudem eine Bewertung der Mindestanforderungen hinsichtlich sozialer Belange und guter Unternehmensführung. Die Anwendung der «Positive Impact»-Auswahlkriterien und die ESGBewertung führen zum Ausschluss von mindestens 20% der potenziellen Anlagen. Anlageuniversum: globale börsennotierte Aktien. Bei 100% der Wertpapiere im Teilfonds werden ESG- und Impact-Auswahlkriterien berücksichtigt. Wichtige methodische Grenzen: potenzielle Inkonsistenz, Ungenauigkeit oder mangelnde Verfügbarkeit von ESG-Daten von Drittanbietern.
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel im Bereich der sauberen Technologien und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in EUR an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Er kann bis zu 20% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Ausserdem kann er flüssige Mittel halten. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, deren Produkte oder Dienstleistungen nach Ansicht des Anlageverwalters zu einem ökologisch nachhaltigen Ziel beitragen. Der Teilfonds investiert in wirtschaftliche Aktivitäten, welche die Chancen nutzen, die sich aus langfristigen strukturellen Veränderungen wie dem Bevölkerungswachstum, der zunehmenden Urbanisierung und den steigenden Einkommen ergeben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.675 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2023 |
Benchmark | MSCI World Index TR net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0RCVV |
ISIN | LU0384405519 |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel AM |
Internet | https://www.vontobel.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Pascal Dudle, Stephan Eugster |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 739 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,03 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,51 % | 9,01 % | 0,46 % | 3,48 % | 38,13 % | 69,49 % | 205,27 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 18,07 % | 19,99 % | 29,85 % | 88,36 % |
Hoch | --- | --- | --- | 517,32 | 572,41 | 572,41 | 572,41 |
Tief | --- | --- | --- | 427,70 | 255,29 | 252,28 | 164,39 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,46 | 0,46 | 0,22 |
Volatilität | 13,30 | 17,16 | 18,12 | 19,39 | 21,18 | 18,29 | 16,23 |
Maximaler Verlust | -2,47 % | -7,39 % | -16,50 % | -16,50 % | -32,96 % | -32,96 % | -32,96 % |
Ausschüttungen
am 27.11.2012 | 0,22 € |
am 27.11.2013 | 0,42 € |
am 30.11.2015 | 1,08 € |
am 29.11.2016 | 1,15 € |
am 28.11.2017 | 0,53 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5932 KB | Download |
31.08.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5477 KB | Download |
28.02.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5102 KB | Download |
31.12.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1109 KB | Download |
29.02.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1449 KB | Download |
31.08.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1669 KB | Download |
17.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1784 KB | Download |
12.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1984 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2021 bis 31.08.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,30 % |
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