Volksbank in Ostwestfalen NachhaltigkeitsInvest

Strategie

Für den Erwerb von Wertpapieren/ Geldmarktinstrumenten hat die Gesellschaft zunächst Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend wird auf Basis eines von zwei in den Besonderen Anlagebedingungen festgelegten Investmentprozessen definiert, welche Wertpapiere/Geldmarktinstrumenten erworben werden können. Für den Erwerb von Investmentanteilen wird eine ausführliche qualitative Analyse des einem Investmentvermögen zugrunde liegenden Investmentansatzes durchgeführt. Auf deren Basis wird entschieden, ob Anteile an einem Investmentvermögen erworben werden können. Min. 15% des FV werden in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung investiert. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis 15.09.2024: 70% MSCI World (hedged in EUR), 30% iBoxx EUR Eurozone 1-5, ab16.09.2024: 55% MSCI World (hedged in EUR), 45% iBoxx EUR Germany 1-5), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit liegt der Schwerpunkt auf weltweiten Aktien und Anleihen, wobei bei der Auswahl ökologische, soziale und ökonomische Kriterien im Rahmen eines Nachhaltigkeitskonzeptes berücksichtigt werden. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. 100% des Fondsvermögens (FV) dürfen in Wertpapiere, bis zu 75% des FV dürfen in Geldmarktinstrumenten und bis zu 20% des FV dürfen in Bankguthaben angelegt werden. Mindestens 80% des FV müssen aus Wertpapieren (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen.