VM - Manufakturfonds 1

WKN: A0M6PA / ISIN: LU0328779821 / IPConcept (LU)

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
163,28 €-0,04 %
(-0,07) Differenz zum 02.10.2024
184,41 € 149,75 €184,41 % 9,95 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,04 %
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Strategie

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert sein Netto-Teilfondsvermögen überwiegend in Unternehmen aus dem europäischen Raum, wobei mindestens 20% dieser Unternehmen aufgrund ihrer Marktkapitalisierung als Nebenwerte (Mid-Cap sowie Small- Cap) einklassifiziert werden. Daneben hat der Teilfonds grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Eine Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des VM - Manufakturfonds 1 ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 20 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN A0M6PA
ISIN LU0328779821

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,13 %0,37 %-1,38 %1,42 %-6,38 %12,90 %31,10 %
Outperformance----------4,72 %-5,37 %-1,59 %2,71 %
Hoch---------170,24184,41184,41184,41
Tief---------156,09149,75123,08120,88
Beta0,000,000,000,170,460,540,47
Volatilität11,749,558,618,259,799,958,86
Maximaler Verlust-2,90 %-5,11 %-7,33 %-7,33 %-18,80 %-19,71 %-26,21 %

Ausschüttungen

am 15.01.2015 0,16 €
am 15.01.2016 1,00 €
am 22.12.2016 1,78 €
am 18.12.2017 0,76 €
am 21.12.2018 1,50 €
am 18.12.2019 1,55 €
am 18.12.2020 1,90 €
am 17.12.2021 1,90 €
am 19.12.2022 1,90 €
am 19.12.2023 1,90 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 96 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1538 KB Download
30.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 552 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,41 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.