WKN: A0M6PA / ISIN: LU0328779821 / IPConcept (LU)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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163,28 €-0,04 % (-0,07) Differenz zum 02.10.2024 |
184,41 € | 149,75 € | 184,41 % | 9,95 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert sein Netto-Teilfondsvermögen überwiegend in Unternehmen aus dem europäischen Raum, wobei mindestens 20% dieser Unternehmen aufgrund ihrer Marktkapitalisierung als Nebenwerte (Mid-Cap sowie Small- Cap) einklassifiziert werden. Daneben hat der Teilfonds grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Eine Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten.
Ziel der Anlagepolitik des VM - Manufakturfonds 1 ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 20 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0M6PA |
ISIN | LU0328779821 |
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (LU) |
Internet | http://www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 339 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,13 % | 0,37 % | -1,38 % | 1,42 % | -6,38 % | 12,90 % | 31,10 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,72 % | -5,37 % | -1,59 % | 2,71 % |
Hoch | --- | --- | --- | 170,24 | 184,41 | 184,41 | 184,41 |
Tief | --- | --- | --- | 156,09 | 149,75 | 123,08 | 120,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,46 | 0,54 | 0,47 |
Volatilität | 11,74 | 9,55 | 8,61 | 8,25 | 9,79 | 9,95 | 8,86 |
Maximaler Verlust | -2,90 % | -5,11 % | -7,33 % | -7,33 % | -18,80 % | -19,71 % | -26,21 % |
Ausschüttungen
am 15.01.2015 | 0,16 € |
am 15.01.2016 | 1,00 € |
am 22.12.2016 | 1,78 € |
am 18.12.2017 | 0,76 € |
am 21.12.2018 | 1,50 € |
am 18.12.2019 | 1,55 € |
am 18.12.2020 | 1,90 € |
am 17.12.2021 | 1,90 € |
am 19.12.2022 | 1,90 € |
am 19.12.2023 | 1,90 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,41 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.