Vitruvius Swiss Equity BI EUR

WKN: A0N92M / ISIN: LU0372201599 / Vitruvius Sicav

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
183,84 €0,37 %
(0,68) Differenz zum 26.03.2024
190,92 € 141,71 €190,92 % 15,97 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,37 %
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Strategie

The reference currency is CHF. All other share classes will be systematically hedged against currency risk giving investors the ability to separate market risk from currency risk.

Ziel

Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Schweiz
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio CHF
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark SPI
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0N92M
ISIN LU0372201599

Fondsgesellschaft

Name Vitruvius Sicav
Internet https://www.vitruvius.lu
Verwahrstelle Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 36

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,85 %5,52 %11,95 %15,43 %8,77 %40,24 %82,04 %
Outperformance----------2,70 %-5,07 %-9,35 %-35,00 %
Hoch---------183,84190,92190,92190,92
Tief---------156,18141,71105,8796,54
Beta0,000,000,000,670,290,370,21
Volatilität8,848,7110,1010,4914,0915,9714,57
Maximaler Verlust-1,17 %-2,20 %-5,57 %-9,53 %-25,78 %-30,96 %-30,96 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 874 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1508 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3275 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 931 KB Download
30.06.2014 Halbjahresbericht (Englisch) 352 KB Download
31.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 451 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 339 KB Download
31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 183 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Nein
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,31 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.