Vitruvius - Swiss Equity BI EUR
WKN: A0N92M / ISIN: LU0372201599 / Pharus Mgmt. LU
| Kurs vom 29.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 197,90 €0,17 % (0,34) Differenz zum 28.10.2025 |
202,04 € | 148,80 € | 202,04 % | 14,07 % |
Diesen Fonds mit Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
| Zeit | 29.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,17 % |
Strategie
The reference currency is CHF. All other share classes will be systematically hedged against currency risk giving investors the ability to separate market risk from currency risk.
Ziel
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Schweiz Währung Verschiedene Volumen 0 Mio CHF Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark SPI Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A0N92M ISIN LU0372201599 Fondsgesellschaft
Name Pharus Mgmt. LU Verwahrstelle Quintet Private Bank (Europe) S.A. Fonds Manager Belgrave Capital Management Limited Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,12 % 0,43 % 7,23 % 3,40 % 31,16 % 45,58 % 78,38 % Outperformance --- --- --- -0,36 % 10,79 % 19,73 % 22,26 % Hoch --- --- --- 202,04 202,04 202,04 202,04 Tief --- --- --- 164,03 148,80 135,94 96,54 Beta 0,00 0,00 0,00 0,40 0,48 0,67 0,64 Volatilität 8,95 10,12 10,55 15,31 13,16 14,07 14,57 Maximaler Verlust -1,41 % -4,26 % -4,26 % -18,81 % -18,81 % -25,78 % -30,96 % Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 1892 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5163 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3067 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1389 KB Download 30.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 834 KB Download 01.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 874 KB Download 31.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 451 KB Download 31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 183 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Nein Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.06.2024 bis 30.06.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,26 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.