Vitruvius - Greater China Equity B EUR

WKN: A0X9LE / ISIN: LU0431685253 / Vitruvius Sicav

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
178,59 €-1,14 %
(-2,06) Differenz zum 20.06.2024
270,03 € 127,08 €308,36 % 25,11 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,14 %
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Strategie

Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.

Ziel

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien aus Großchina, u.a. in Unternehmen, die in Festlandchina (A- und B-Aktien), in Hongkong, Singapur und auf Überseemärkten notiert sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Großchina
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Daily TR Net Emerging MArkets China USD
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0X9LE
ISIN LU0431685253

Fondsgesellschaft

Name Vitruvius Sicav
Internet https://www.vitruvius.lu
Verwahrstelle Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Fonds Manager Belgrave Capital Management Ltd
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 36

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-6,87 %0,82 %4,67 %4,10 %-31,72 %2,37 %65,39 %
Outperformance---------19,65 %35,59 %18,81 %67,82 %
Hoch---------195,44270,03308,36308,36
Tief---------159,23127,08127,0887,42
Beta0,000,000,000,25-0,150,090,35
Volatilität12,6317,0019,1118,1628,1225,1123,34
Maximaler Verlust-6,93 %-8,62 %-8,62 %-14,94 %-52,94 %-58,79 %-58,79 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3395 KB Download
30.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 834 KB Download
01.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 874 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1508 KB Download
30.06.2014 Halbjahresbericht (Englisch) 352 KB Download
31.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 451 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 339 KB Download
31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 183 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,29 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,97 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.