WKN: A1JTNL / ISIN: LU0725173180 / Vitruvius Sicav
Kurs vom 26.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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673,32 USD0,23 % (1,56) Differenz zum 25.03.2024 |
673,32 USD | 503,48 USD | 673,32 % | 16,72 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
Zeit | 26.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,23 % |
Das Portfolio darf auch in folgende Anlagen investieren: Schuldtitel, die von Regierungen, Behörden oder Unternehmen ausgegeben wurden. Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung (unter anderem für Absicherungszwecke, um bestimmte Risiken im Portfolio zu mindern). Derivate sind Finanzkontrakte, deren Wert an die zukünftige Kursentwicklung eines Wertpapiers oder sonstigen Finanzinstruments gebunden ist. Das Portfolio darf Barmittel und sonstige liquide Anlagen halten.
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Europe |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1JTNL |
ISIN | LU0725173180 |
Fondsgesellschaft
Name | Vitruvius Sicav |
Internet | https://www.vitruvius.lu |
Verwahrstelle | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Fonds Manager | Belgrave Capital Management Ltd |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 36 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,37 % | 5,66 % | 11,76 % | 17,94 % | 29,43 % | 74,76 % | 163,61 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 17,33 % | 17,79 % | 12,92 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 673,32 | 673,32 | 673,32 | 673,32 |
Tief | --- | --- | --- | 570,88 | 503,48 | 302,79 | 244,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,60 | 0,78 | 0,74 |
Volatilität | 7,96 | 7,62 | 8,59 | 9,16 | 13,54 | 16,72 | 17,24 |
Maximaler Verlust | -1,29 % | -1,51 % | -4,05 % | -5,76 % | -15,81 % | -35,15 % | -35,15 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 874 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1508 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3275 KB | Download |
01.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 931 KB | Download |
30.06.2014 | Halbjahresbericht (Englisch) | 352 KB | Download |
31.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 451 KB | Download |
31.12.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 339 KB | Download |
31.05.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 183 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Nein |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,83 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.