Vitruvius European Equity BI USD H

WKN: A1JTNL / ISIN: LU0725173180 / Vitruvius Sicav

Kurs vom 26.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
673,32 USD0,23 %
(1,56) Differenz zum 25.03.2024
673,32 USD 503,48 USD673,32 % 16,72 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 26.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,23 %
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Strategie

Das Portfolio darf auch in folgende Anlagen investieren: Schuldtitel, die von Regierungen, Behörden oder Unternehmen ausgegeben wurden. Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung (unter anderem für Absicherungszwecke, um bestimmte Risiken im Portfolio zu mindern). Derivate sind Finanzkontrakte, deren Wert an die zukünftige Kursentwicklung eines Wertpapiers oder sonstigen Finanzinstruments gebunden ist. Das Portfolio darf Barmittel und sonstige liquide Anlagen halten.

Ziel

Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Europe
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1JTNL
ISIN LU0725173180

Fondsgesellschaft

Name Vitruvius Sicav
Internet https://www.vitruvius.lu
Verwahrstelle Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Fonds Manager Belgrave Capital Management Ltd
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 36

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,37 %5,66 %11,76 %17,94 %29,43 %74,76 %163,61 %
Outperformance---------17,33 %17,79 %12,92 %-
Hoch---------673,32673,32673,32673,32
Tief---------570,88503,48302,79244,11
Beta0,000,000,000,430,600,780,74
Volatilität7,967,628,599,1613,5416,7217,24
Maximaler Verlust-1,29 %-1,51 %-4,05 %-5,76 %-15,81 %-35,15 %-35,15 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 874 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1508 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3275 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 931 KB Download
30.06.2014 Halbjahresbericht (Englisch) 352 KB Download
31.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 451 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 339 KB Download
31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 183 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Nein
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,83 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.