WKN: A14N9C / ISIN: DE000A14N9C5 / HANSAINVEST
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,82 €-0,42 % (-0,04) Differenz zum 02.10.2024 |
9,88 € | 8,42 € | 9,88 % | 5,08 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,42 % |
Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Eine Zusicherung kann jedoch nicht gemacht werden. Derivate sind nur dann zulässig, sofern sie der Kursund/ oder Währungssicherung dienen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Ziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse "Aktie" kann bis zu 50% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating von BBB- oder schlechter auf maximal 15% begrenzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 69 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A14N9C |
ISIN | DE000A14N9C5 |
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST |
Internet | https://www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Fonds Manager | ODDO BHF Trust GmbH & Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 277 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,65 % | 1,99 % | 3,10 % | 11,58 % | 3,57 % | 11,58 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,55 % | 4,59 % | 3,82 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 8,77 | 8,42 | 7,94 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,37 | 0,39 | 0,00 |
Volatilität | 4,44 | 4,48 | 4,09 | 3,95 | 4,76 | 5,08 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,72 % | -1,93 % | -1,93 % | -1,93 % | -14,09 % | -14,87 % | - |
Ausschüttungen
am 26.09.2016 | 0,27 € |
am 26.09.2017 | 0,26 € |
am 02.01.2018 | 0,02 € |
am 26.09.2018 | 0,27 € |
am 26.09.2019 | 0,27 € |
am 25.09.2020 | 0,27 € |
am 27.09.2021 | 0,20 € |
am 27.09.2022 | 0,19 € |
am 27.09.2023 | 0,21 € |
am 26.09.2024 | 0,30 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 15.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 31.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,56 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,56 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.