WKN: A1JDGT / ISIN: LU0654786689 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 11.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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131,79 €0,97 % (1,26) Differenz zum 08.11.2024 |
144,83 € | 112,02 € | 144,83 % | 10,05 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,97 % |
Wir investieren in andere Fonds, wobei zwischen 20% und 75% des Fondsvermögens in Aktienfonds, zwischen 25% und 80% des Fondsvermögens in Rentenfonds (einschließlich solcher Rentenfonds, die in Hochzinsanleihen investieren) und bis zu 30% des Fondsvermögens in Geldmarktfonds angelegt werden dürfen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in andere Fonds investiert sein, die ihrerseits mindestens 51% ihres Fondsvermögens in Schwellenländer investieren. In Vermögenswerte, die sich auf den Immobilien-, Private Equity-, Hedgefonds-, Warentermin-, Rohstoff- oder Edelmetallsektor beziehen, dürfen jeweils bis zu 20% und kumulativ insgesamt bis zu 40% des Fondsvermögens investiert werden. Darüber hinaus ist der Erwerb von Zertifikaten, Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten gestattet. Der Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Mischfonds". Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Ziel der Anlagepolitik ist es, durch Anlageengagements insbesondere in den globalen Emerging Markets (hier vor allem in die Aktien- und Rentenmärkte) auf langfristige Sicht einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Dabei ist die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement ein wichtiger Faktor, mit dem Ziel, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilpreises in einer Spanne von 8% bis 22% typischerweise nicht zu unter- bzw. zu überschreiten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 568 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A1JDGT |
ISIN | LU0654786689 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Team Approach,SCHUPP Markus, GAERTNER Rene, FABREGES Francois |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,17 % | 4,90 % | 4,32 % | 13,43 % | -6,98 % | -1,52 % | 21,53 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,05 % | 4,41 % | 5,23 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 131,79 | 144,83 | 144,83 | 144,83 |
Tief | --- | --- | --- | 115,21 | 112,02 | 112,02 | 95,77 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,26 | 0,38 | 0,46 |
Volatilität | 8,12 | 6,83 | 7,10 | 7,22 | 10,16 | 10,05 | 9,95 |
Maximaler Verlust | -2,30 % | -2,46 % | -2,98 % | -2,98 % | -22,65 % | -22,65 % | -25,42 % |
Ausschüttungen
am 15.04.2016 | 2,12 € |
am 18.04.2017 | 1,70 € |
am 19.12.2017 | 2,35 € |
am 16.04.2018 | 0,79 € |
am 15.04.2019 | 0,45 € |
am 15.04.2020 | 0,07 € |
am 17.04.2023 | 2,17 € |
am 15.04.2024 | 1,96 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 135 KB | Download |
28.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 957 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 294 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1574 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 122 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 475 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,36 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 3,28 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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