VermögensM.Substanz A EUR

WKN: A0M16R / ISIN: LU0321021072 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 15.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
126,15 €0,39 %
(0,49) Differenz zum 14.10.2021
126,66 € 109,66 €126,66 % 3,26 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,39 %
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Strategie

Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittelfristig ist die Fondsstruktur ertragsorientiert.

Ziel

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 30 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 0 % und maximal 100 % betragen. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.334 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0M16R
ISIN LU0321021072

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Team Approach
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,00 %
Verwaltungsvergütung 1,68 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,28 %0,61 %2,19 %4,82 %10,78 %9,59 %32,85 %
Outperformance---------3,60 %3,23 %3,81 %2,94 %
Hoch---------126,66126,66126,66126,66
Tief---------118,78109,66109,6693,92
Beta0,000,000,000,110,180,140,06
Volatilität3,212,792,492,643,743,263,02
Maximaler Verlust-0,84 %-0,84 %-0,87 %-2,13 %-11,36 %-11,36 %-11,36 %

Ausschüttungen

am 15.04.2009 0,66 €
am 15.04.2010 0,90 €
am 16.04.2012 0,65 €
am 15.04.2013 0,13 €
am 15.04.2014 0,55 €
am 15.04.2015 0,30 €
am 15.04.2016 0,34 €
am 18.04.2017 0,60 €
am 19.12.2017 0,20 €
am 16.04.2018 0,73 €
am 15.04.2019 0,42 €
am 15.04.2020 0,06 €
am 16.04.2020 0,06 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.07.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 487 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 136 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 298 KB Download
31.12.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 192 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 337 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,07 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,79 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.