VermögensManagement Substanz - A - EUR

WKN: A0M16R / ISIN: LU0321021072 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
120,27 €-0,01 %
(-0,01) Differenz zum 20.06.2024
123,47 € 109,30 €123,47 % 4,06 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,01 %
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Strategie

Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Hierbei werden bestimmte Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak oder umstrittenen Waffen beteiligt sind. Wir investieren vornehmlich in andere Fonds. Das Fondsvermögen kann von uns unbegrenzt in Rentenfonds oder Anleihen und/oder in Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktienfonds oder Aktien investiert werden. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in Vermögenswerte investiert werden, die der Kategorie der Schwellenmärkte zugeordnet wurden. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Rentenfonds oder Anleihen investiert werden, die dem Sektor der Hochzinsanleihen zugeordnet wurden. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in Vermögenswerte investiert werden, die mit dem Sektor der alternativen Anlagen in Verbindung stehen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Vermögenswerte investiert werden, die mit dem Warenterminkontrakt-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor in Verbindung stehen. Insgesamt können bis zu 40 % des Fondsvermögens in Aktienfonds und Aktien sowie in Vermögenswerte, die mit dem Warenterminkontrakt-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor in Verbindung stehen, investiert werden. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.

Ziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein renditeorientiertes Portfolio mit einem mittelfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min. 50% des Teilfondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.445 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0M16R
ISIN LU0321021072

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fonds Manager Team Approach
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,69 %1,58 %3,10 %7,86 %0,03 %6,11 %12,19 %
Outperformance---------3,60 %3,23 %3,81 %2,94 %
Hoch---------120,28123,47123,47123,47
Tief---------109,67109,30106,01106,01
Beta0,000,000,000,310,210,250,23
Volatilität4,043,793,473,474,004,063,46
Maximaler Verlust-1,03 %-1,91 %-1,91 %-2,44 %-11,47 %-11,47 %-11,47 %

Ausschüttungen

am 15.04.2009 0,66 €
am 15.04.2010 0,90 €
am 16.04.2012 0,65 €
am 15.04.2013 0,13 €
am 15.04.2014 0,55 €
am 15.04.2015 0,30 €
am 15.04.2016 0,34 €
am 18.04.2017 0,60 €
am 19.12.2017 0,20 €
am 16.04.2018 0,73 €
am 15.04.2019 0,42 €
am 16.04.2020 0,06 €
am 17.04.2023 2,06 €
am 15.04.2024 1,91 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 751 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1869 KB Download
30.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1177 KB Download
30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 984 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 145 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 142 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 337 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,07 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,67 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.