VermögensM.Substanz A EUR
WKN: A0M16R / ISIN: LU0321021072 / Allianz Gl.Investors
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| Kurs vom 24.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 118,99 €-0,08 % (-0,09) Differenz zum 23.09.2020 |
123,72 € | 109,66 € | 123,72 % | 3,32 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,08 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 24.09.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,08 % |
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Strategie
Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittelfristig ist die Fondsstruktur ertragsorientiert.
Ziel
Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 30 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 0 % und maximal 100 % betragen. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 3.471 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg WKN A0M16R ISIN LU0321021072 Fondsgesellschaft
Name Allianz Gl.Investors Internet https://www.allianzgi.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Team Approach Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 1529 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden6,00 % Verwaltungsvergütung 1,71 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,31 % 1,60 % 7,65 % -0,18 % 2,89 % 4,27 % 21,37 % Outperformance --- --- --- 3,60 % 3,23 % 3,81 % 2,94 % Hoch --- --- --- 123,72 123,72 123,72 123,72 Tief --- --- --- 109,66 109,66 109,66 93,92 Beta 0,00 0,00 0,00 0,28 0,19 0,16 0,04 Volatilität 3,14 3,10 4,02 5,23 3,73 3,32 3,10 Maximaler Verlust -0,93 % -0,93 % -0,93 % -11,36 % -11,36 % -11,36 % -11,36 % Ausschüttungen
am 15.04.2009 0,66 € am 15.04.2010 0,90 € am 16.04.2012 0,65 € am 15.04.2013 0,13 € am 15.04.2014 0,55 € am 15.04.2015 0,30 € am 15.04.2016 0,34 € am 18.04.2017 0,60 € am 19.12.2017 0,20 € am 16.04.2018 0,73 € am 15.04.2019 0,42 € am 15.04.2020 0,06 € am 16.04.2020 0,06 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 137 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 359 KB Download 04.11.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 465 KB Download 31.12.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 192 KB Download 01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 337 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Medium term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 17.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,07 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,78 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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