VermögensManagement Stars of Multi Asset - A - EUR

WKN: 979754 / ISIN: DE0009797548 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 13.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
112,08 €-0,12 %
(-0,14) Differenz zum 12.06.2024
115,75 € 97,64 €115,75 % 6,07 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 13.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,12 %
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Strategie

Der Fonds investiert in andere Fonds, wobei zwischen 51% und 100% des Fondsvermögens sowohl in in- als auch ausländische Fonds angelegt werden dürfen. Hierbei sollen insbesondere solche Fonds erworben werden, die ein Engagement in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe (jedoch ausschließlich Industrie- und keine Agrarrohstoffe) bieten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Wertpapiere, Aktien, festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen und liquide Mittel investiert werden. Darüber hinaus ist der Erwerb von Zertifikaten sowie von Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten gestattet. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in physische Edelmetalle investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge, die über dem marktüblichen Zinsniveau liegen, zu generieren. Diese langfristig höheren Renditechancen bedingen die Akzeptanz höherer Kursschwankungen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.647 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 979754
ISIN DE0009797548

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Team Approach
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,33 %2,31 %5,93 %7,43 %-0,60 %13,55 %24,76 %
Outperformance----------1,66 %4,58 %1,86 %-
Hoch---------112,65115,75115,75115,75
Tief---------100,8797,6488,9688,94
Beta0,000,000,000,350,400,450,41
Volatilität3,503,953,714,025,606,075,10
Maximaler Verlust-0,92 %-1,43 %-1,43 %-4,56 %-15,65 %-16,07 %-16,07 %

Ausschüttungen

am 17.03.2014 0,01 €
am 16.03.2015 0,01 €
am 15.03.2016 2,22 €
am 15.03.2017 2,28 €
am 22.12.2017 0,08 €
am 02.01.2018 0,23 €
am 15.03.2018 2,19 €
am 15.03.2019 2,30 €
am 16.03.2020 1,14 €
am 15.03.2021 2,34 €
am 15.03.2022 2,44 €
am 15.03.2023 2,05 €
am 15.03.2024 2,19 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 170 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 180 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 110 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 120 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 362 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 560 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,21 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.