VermögensM.RentenStars A2 EUR

WKN: A2N9FV / ISIN: LU1910776522 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
87,68 €-2,85 %
(-2,57) Differenz zum 12.04.2024
100,13 € 82,69 €100,37 % 3,14 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -2,85 %
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Strategie

Wir investieren mindestens 51% des Fondsvolumens in Rentenfonds und/oder verzinsliche Wertpapiere. Grundsätzlich ist es uns möglich, dass das gesamte Fondsvermögen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds angelegt werden kann, welche ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können. Ebenfalls ist es möglich, dass das gesamte Fondsvermögen in verzinsliche Wertpapiere angelegt werden kann. Hierbei investieren wir in Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds höchstens 49% des Fondsvermögens. Max. 10% des Fondsvermögens können direkt in Aktien angelegt werden. In Vermögenswerte, die sich auf (i) den Immobilien-, (ii) den Private Equity-, (iii) den Hedgefonds- und (iv) den Warentermin-, Edelmetalloder Rohstoffsektor beziehen, dürfen jeweils 20% und insgesamt bis zu 49% des Fondsvermögens angelegt werden. Wir legen mindestens 50% des Fondsvermögens in nachhaltige Zielfonds oder Wertpapiere an. Hierbei werden bestimmte Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak oder umstrittenen Waffen beteiligt sind. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum im Einklang mit der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen (OGAW und OGA, insbesondere Rentenfonds sowie verzinsliche Wertpapiere und andere alternative Anlageklassen). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird flexibel an der aktuellen Einschätzung der globalen Kapitalmärkte durch das Portfolio Management ausgerichtet. Sie ist mittelfristig auf ein ertragsorientiertes Portfolio zugeschnitten. Dabei ist die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement ein wichtiger Faktor mit dem Ziel, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilpreises in einer Spanne von 3% bis 9% typischerweise nicht zu unter- bzw. zu überschreiten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 676 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A2N9FV
ISIN LU1910776522

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fonds Manager Team Approach
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,57 %-1,35 %4,55 %1,26 %-11,34 %-5,89 %-
Outperformance----------10,07 %---
Hoch---------89,52100,13100,370,00
Tief---------82,6982,6982,690,00
Beta0,000,000,000,280,090,110,00
Volatilität4,524,094,454,153,173,140,00
Maximaler Verlust-1,43 %-1,76 %-2,20 %-5,01 %-17,42 %-17,61 %-

Ausschüttungen

am 15.04.2019 1,00 €
am 16.04.2020 1,00 €
am 15.04.2021 1,07 €
am 19.04.2022 1,07 €
am 17.04.2023 1,04 €
am 16.10.2023 0,57 €
am 15.04.2024 2,70 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1142 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 159 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2474 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,81 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.