VermögensM.Balance A EUR
WKN: A0M16S / ISIN: LU0321021155 / Allianz Gl.Investors
| Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 130,02 €-0,28 % (-0,37) Differenz zum 27.09.2023 |
148,95 € | 127,87 € | 148,95 % | 5,91 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,28 % |
Strategie
Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel- bis langfristig ist die Fondstruktur ausgewogen orientiert.
Ziel
Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen vor allem Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 60 % und der Anleihenanteil zwischen 0 % und maximal 85 % betragen. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 7.763 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland WKN A0M16S ISIN LU0321021155 Fondsgesellschaft
Name Allianz Gl.Investors Internet https://www.allianzgi.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch Fonds Manager Team Approach Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 1529 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden6,00 % Verwaltungsvergütung 2,23 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,50 % -0,59 % 1,17 % -0,80 % 1,68 % 3,81 % 22,23 % Outperformance --- --- --- 5,18 % 5,03 % 5,63 % 17,01 % Hoch --- --- --- 133,65 148,95 148,95 148,95 Tief --- --- --- 127,99 127,87 115,64 105,57 Beta 0,00 0,00 0,00 0,20 0,14 0,21 0,12 Volatilität 4,16 4,39 3,93 4,95 5,63 5,91 5,11 Maximaler Verlust -1,97 % -2,77 % -2,77 % -3,92 % -14,07 % -15,39 % -15,39 % Ausschüttungen
am 15.04.2009 0,17 € am 15.04.2010 1,05 € am 24.02.2011 0,11 € am 16.04.2012 0,37 € am 15.04.2013 0,01 € am 15.04.2014 0,06 € am 15.04.2016 0,41 € am 18.04.2017 0,02 € am 19.12.2017 0,04 € am 16.04.2018 0,79 € am 15.04.2019 0,45 € am 16.04.2020 0,07 € am 17.04.2023 2,35 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 146 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 144 KB Download 30.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 660 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1098 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2462 KB Download 31.12.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 459 KB Download 01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 337 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,61 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,23 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.