WKN: A0M16S / ISIN: LU0321021155 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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130,02 €-0,28 % (-0,37) Differenz zum 27.09.2023 |
148,95 € | 127,87 € | 148,95 % | 5,91 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,28 % |
Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel- bis langfristig ist die Fondstruktur ausgewogen orientiert.
Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen vor allem Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 60 % und der Anleihenanteil zwischen 0 % und maximal 85 % betragen. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 7.763 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A0M16S |
ISIN | LU0321021155 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Team Approach |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
6,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,23 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,50 % | -0,59 % | 1,17 % | -0,80 % | 1,68 % | 3,81 % | 22,23 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,18 % | 5,03 % | 5,63 % | 17,01 % |
Hoch | --- | --- | --- | 133,65 | 148,95 | 148,95 | 148,95 |
Tief | --- | --- | --- | 127,99 | 127,87 | 115,64 | 105,57 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,14 | 0,21 | 0,12 |
Volatilität | 4,16 | 4,39 | 3,93 | 4,95 | 5,63 | 5,91 | 5,11 |
Maximaler Verlust | -1,97 % | -2,77 % | -2,77 % | -3,92 % | -14,07 % | -15,39 % | -15,39 % |
Ausschüttungen
am 15.04.2009 | 0,17 € |
am 15.04.2010 | 1,05 € |
am 24.02.2011 | 0,11 € |
am 16.04.2012 | 0,37 € |
am 15.04.2013 | 0,01 € |
am 15.04.2014 | 0,06 € |
am 15.04.2016 | 0,41 € |
am 18.04.2017 | 0,02 € |
am 19.12.2017 | 0,04 € |
am 16.04.2018 | 0,79 € |
am 15.04.2019 | 0,45 € |
am 16.04.2020 | 0,07 € |
am 17.04.2023 | 2,35 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 146 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 144 KB | Download |
30.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 660 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1098 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2462 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 459 KB | Download |
01.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 337 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,61 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,23 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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