La Française Syst.Multi Asset All.(W)

WKN: A1W2AF / ISIN: DE000A1W2AF2 / La Française Syst.AM

Kurs vom 22.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
85,51 €0,09 %
(0,08) Differenz zum 21.03.2024
92,07 € 77,01 €99,81 % 4,09 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %
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Strategie

Mit Aktienindex- und Zinsfutures kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 130% und die Aktienquote auf bis zu 49% und die Rentenquote auf bis zu 81% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Im Vordergrund der direkt gehaltenen Aktien steht die Auswahl der Einzeltitel. Es findet eine systematische Aktienauswahl statt, indem das eigene proprietäre Regelwerk zur Aktienselektion angewandt wird. Zudem setzt der Fonds derivative Instrumente ein, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Ziel

Der La Française Systematic Multi Asset Allocation ist ein global investierender Mischfonds. Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und/oder Aktienfonds investiert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 40 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1W2AF
ISIN DE000A1W2AF2

Fondsgesellschaft

Name La Française Syst.AM
Internet https://www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Fonds Manager Team La Française Systematic Asset Management GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,02 %3,79 %7,51 %10,97 %-1,68 %-10,54 %-
Outperformance----------3,27 %-2,91 %-4,31 %-
Hoch---------85,5192,0799,810,00
Tief---------77,0577,0177,010,00
Beta0,000,000,000,440,140,120,00
Volatilität3,963,833,804,474,414,090,00
Maximaler Verlust-0,40 %-0,98 %-2,67 %-5,24 %-16,36 %-22,84 %-

Ausschüttungen

am 04.01.2016 0,16 €
am 02.01.2017 0,29 €
am 02.01.2018 0,30 €
am 15.01.2019 0,62 €
am 26.02.2020 0,65 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3160 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 381 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 782 KB Download
28.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 365 KB Download
31.10.2008 Verkaufsprospekt (Englisch) 578 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,03 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.