La Française Syst.Multi Asset All.(R)

WKN: 976323 / ISIN: DE0009763235 / La Française AM GmbH

Kurs vom 16.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
129,56 €0,15 %
(0,19) Differenz zum 15.06.2021
144,32 € 124,36 €144,32 % 2,98 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
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Strategie

Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Durch eine Obergrenze für die Ländergewichtung wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt. Alle Aktienpositionen einer Region werden grundsätzlich gleichgewichtet in das Portfolio aufgenommen. Zudem setzt der Fonds derivative Instrumente ein, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Ziel

Der La Française Systematic Multi Asset Allocation ist ein global investierender Mischfonds. Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Investmentanteile, die ihrerseits in Unternehmens-, Staats-, Hochzins- und Nachranganleihen sowie Pfandbriefe aus Industrie oder Schwellenländern investieren. Bis zu 30 % werden in Aktien und Aktienfonds investiert. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 54 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 976323
ISIN DE0009763235

Fondsgesellschaft

Name La Française AM GmbH
Internet https://www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A
Fonds Manager La Française Asset Management Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,72 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,82 %2,54 %2,58 %0,22 %-6,24 %-4,97 %3,84 %
Outperformance----------3,30 %-2,94 %-3,95 %-6,64 %
Hoch---------129,56144,32144,32144,32
Tief---------124,36124,36124,36120,68
Beta0,000,000,000,040,120,080,03
Volatilität2,743,403,372,703,202,984,40
Maximaler Verlust-0,40 %-0,91 %-1,94 %-3,80 %-13,83 %-13,83 %-13,83 %

Ausschüttungen

am 02.01.1996 0,71 €
am 02.01.1997 0,71 €
am 03.01.1997 0,71 €
am 02.01.1998 0,71 €
am 04.01.1999 0,82 €
am 06.01.1999 0,82 €
am 03.01.2000 0,56 €
am 02.01.2001 0,67 €
am 02.01.2002 0,95 €
am 02.01.2003 0,54 €
am 02.01.2004 0,46 €
am 03.01.2005 0,36 €
am 02.01.2006 0,55 €
am 02.01.2007 0,62 €
am 02.01.2008 0,78 €
am 02.01.2009 0,79 €
am 04.01.2010 0,73 €
am 03.01.2011 0,57 €
am 02.01.2012 0,56 €
am 02.01.2013 0,63 €
am 02.01.2014 0,39 €
am 02.01.2015 0,30 €
am 04.01.2016 0,31 €
am 02.01.2017 0,26 €
am 02.01.2018 0,63 €
am 15.01.2019 0,90 €
am 26.02.2020 0,95 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 893 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 659 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 364 KB Download
28.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 365 KB Download
31.10.2008 Verkaufsprospekt (Englisch) 578 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,72 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.