Veri Multi Asset Allocation (R)

WKN: 976323 / ISIN: DE0009763235 / La Française AM GmbH

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So geht's
Kurs vom 08.04.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
130,62 €0,35 %
(0,46) Differenz zum 07.04.2020
145,29 € 129,61 €145,29 % 3,16 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,01
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 08.04.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,35 %

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Strategie

Alle Aktienpositionen einer Region werden grundsätzlich gleichgewichtet in das Portfolio aufgenommen. Zudem setzt der Fonds derivative Instrumente ein, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Ziel

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen oder Investmentanteile. Der Schwerpunkt der Anlage liegt dabei auf Unternehmens-, Staats- oder Hochzinsanleihen und Pfandbriefe aus Industrieoder Schwellenländern. Bis zu 30 % werden in Aktien und Aktienfonds investiert, eine Direktanlage in Aktien ist bis zu 25 % möglich. Im Vordergrund der direkt gehaltenen Aktien steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Es werden nur Aktien aus Ländern selektiert, deren Aktienquote mit Hilfe der La Française Asset Management Trendphasenmodelle abgesichert werden können. Durch eine Obergrenze für die Ländergewichtung wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 69 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 976323
ISIN DE0009763235

Fondsgesellschaft

Name La Française AM GmbH
Internet https://www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Fonds Manager La Française Asset Management Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,85 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,55 %-8,51 %-7,73 %-7,36 %-7,40 %-8,78 %6,71 %
Outperformance----------0,82 %-0,87 %-1,28 %-5,31 %
Hoch---------145,29145,29145,29145,29
Tief---------129,61129,61129,61117,14
Beta0,000,000,000,310,210,210,18
Volatilität7,977,825,814,603,253,165,49
Maximaler Verlust-4,95 %-10,79 %-10,79 %-10,79 %-10,79 %-10,79 %-12,72 %

Ausschüttungen

am 02.01.1996 0,71 €
am 02.01.1997 0,71 €
am 03.01.1997 0,71 €
am 02.01.1998 0,71 €
am 04.01.1999 0,82 €
am 06.01.1999 0,82 €
am 03.01.2000 0,56 €
am 02.01.2001 0,67 €
am 02.01.2002 0,95 €
am 02.01.2003 0,54 €
am 02.01.2004 0,46 €
am 03.01.2005 0,36 €
am 02.01.2006 0,55 €
am 02.01.2007 0,62 €
am 02.01.2008 0,78 €
am 02.01.2009 0,79 €
am 04.01.2010 0,73 €
am 03.01.2011 0,57 €
am 02.01.2012 0,56 €
am 02.01.2013 0,63 €
am 02.01.2014 0,39 €
am 02.01.2015 0,30 €
am 04.01.2016 0,31 €
am 02.01.2017 0,26 €
am 02.01.2018 0,63 €
am 15.01.2019 0,90 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 915 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 230 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 836 KB Download
28.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 365 KB Download
31.10.2008 Verkaufsprospekt (Englisch) 578 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Nein
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 25.03.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2017 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,78 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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