WKN: A0MKQL / ISIN: DE000A0MKQL5 / La Française Syst.AM
Kurs vom 06.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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20,49 €0,15 % (0,03) Differenz zum 05.12.2024 |
20,49 € | 16,38 € | 20,49 % | 11,21 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 € |
Zeit | 06.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,15 % |
Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Ein Referenzindex wird lediglich als Vergleich zur Wertentwicklung des Fonds verwendet. Der Fonds kann über ETFs in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und in den Geldmarkt investieren. Ergänzend werden derivative Instrumente eingesetzt, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern oder nahezu vollständig aufzuheben.
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 57 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A0MKQL |
ISIN | DE000A0MKQL5 |
Fondsgesellschaft
Name | La Française Syst.AM |
Internet | https://www.la-francaise-am.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
Fonds Manager | Philipp Johannes Kremer, Denisa Cumova |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 22 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,85 % | 9,51 % | 8,01 % | 15,96 % | 8,93 % | 23,19 % | 40,30 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,57 % | -3,98 % | -4,54 % | -4,03 % |
Hoch | --- | --- | --- | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 |
Tief | --- | --- | --- | 17,67 | 16,38 | 13,16 | 13,16 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,44 | 0,59 | 0,55 |
Volatilität | 10,15 | 9,90 | 10,37 | 8,42 | 9,39 | 11,21 | 10,83 |
Maximaler Verlust | -1,14 % | -2,03 % | -5,80 % | -5,80 % | -14,86 % | -26,82 % | -26,82 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2009 | 0,05 € |
am 03.01.2011 | 0,00 € |
am 02.01.2012 | 0,00 € |
am 02.01.2013 | 0,00 € |
am 02.01.2014 | 0,00 € |
am 02.01.2015 | 0,00 € |
am 04.01.2016 | 0,00 € |
am 02.01.2017 | 0,01 € |
am 15.01.2019 | 0,10 € |
am 26.02.2020 | 0,11 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 547 KB | Download |
29.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3055 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1788 KB | Download |
28.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 140 KB | Download |
31.10.2008 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 308 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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