Veri ETF-Dachfonds (P)

WKN 556167 / La Francaise AM GmbH

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So geht's
Kurs vom 23.08.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
14,66 €-0,27 %
(-0,04) Differenz zum 22.08.2019
15,79 € 13,49 €16,18 % 10,57 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,58
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 23.08.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,27 %

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Strategie

Ergänzend werden derivative Instrumente eingesetzt, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern oder nahezu vollständig aufzuheben. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Geeignet ist der Fonds für Anleger, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Ziel

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement. Der Fonds kann über ETFs in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und in den Geldmarkt investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 89 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 556167
ISIN DE0005561674

Fondsgesellschaft

Name La Francaise AM GmbH
Internet https://www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Fonds Manager Team La Française Asset Management
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 1,98 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,46 %-0,14 %-0,74 %-4,71 %5,76 %8,57 %24,96 %
Outperformance----------4,66 %0,54 %-0,04 %-3,05 %
Hoch---------15,5715,7916,1816,18
Tief---------14,3413,4912,9611,48
Beta0,000,000,000,410,450,430,34
Volatilität16,4411,3410,268,8210,1810,5710,44
Maximaler Verlust-5,70 %-5,70 %-5,84 %-7,92 %-9,20 %-17,80 %-19,64 %

Ausschüttungen

am 02.01.2009 0,04 €
am 03.01.2011 0,00 €
am 02.01.2012 0,00 €
am 02.01.2013 0,00 €
am 02.01.2014 0,00 €
am 04.01.2016 0,00 €
am 02.01.2017 0,00 €
am 15.01.2019 0,09 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 768 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 599 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 183 KB Download
28.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 140 KB Download
31.10.2008 Verkaufsprospekt (Englisch) 308 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 25.03.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2017 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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