La Française Syst.ETF Dachfonds (P)

WKN: 556167 / ISIN: DE0005561674 / La Française AM GmbH

Kurs vom 14.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,22 €0,93 %
(0,15) Differenz zum 13.10.2021
16,43 € 11,97 €16,43 % 11,51 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 14.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,93 %
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Strategie

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Ein Referenzindex wird lediglich als Vergleich zur Wertentwicklung des Fonds verwendet. Der Fonds kann über ETFs in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und in den Geldmarkt investieren. Ergänzend werden derivative Instrumente eingesetzt, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern oder nahezu vollständig aufzuheben. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Ziel

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 68 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark 60% MSCI AC World NR (EUR) & 40% Barclays Global Agg Treasuries Index (EUR-hedged)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 556167
ISIN DE0005561674

Fondsgesellschaft

Name La Française AM GmbH
Internet https://www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A
Fonds Manager La Française Asset Management Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 2,06 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,49 %1,38 %4,24 %14,39 %10,68 %18,36 %37,87 %
Outperformance----------4,26 %-6,28 %-8,29 %-13,78 %
Hoch---------16,4316,4316,4316,43
Tief---------13,5311,9711,9711,51
Beta0,000,000,000,420,460,360,11
Volatilität9,657,637,699,3411,9911,5110,77
Maximaler Verlust-2,64 %-3,41 %-4,02 %-6,50 %-26,86 %-26,86 %-26,86 %

Ausschüttungen

am 02.01.2009 0,04 €
am 03.01.2011 0,00 €
am 02.01.2012 0,00 €
am 02.01.2013 0,00 €
am 02.01.2014 0,00 €
am 04.01.2016 0,00 €
am 02.01.2017 0,00 €
am 15.01.2019 0,09 €
am 26.02.2020 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 869 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1126 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 422 KB Download
28.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 140 KB Download
31.10.2008 Verkaufsprospekt (Englisch) 308 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,06 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.