Velten Strategie Deutschland R

WKN: A2ATCU / ISIN: DE000A2ATCU8 / Universal-Investment

Kurs vom 26.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
140,75 €0,59 %
(0,82) Differenz zum 25.03.2024
198,62 € 121,30 €198,62 % 21,05 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,59 %
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Strategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% CDAX TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Deutschland. Es werden nur jene Aktien ausgewählt, die plausible Überrenditen erwarten lassen, weil sie zum Beispiel ein hohes Wachstum, eine hohe Rentabilität oder eine hohe Stabilität aufweisen, weil sie niedrig bewertet sind oder derzeit positiv auf ihr Marktumfeld reagieren. Diese Eigenschaften werden anhand innovativer Kennzahlen bestimmt und fortwährend überprüft. Die Kennzahlen sind das Ergebnis langjähriger Forschung und Praxis. Es sollen keine Derivate eingesetzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 12 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark CDAX TR (EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A2ATCU
ISIN DE000A2ATCU8

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,68 %5,70 %9,44 %-7,44 %-19,33 %34,86 %-
Outperformance---------3,83 %13,18 %--
Hoch---------158,59198,62198,620,00
Tief---------121,30121,3078,720,00
Beta0,000,000,000,970,440,570,00
Volatilität9,5811,4513,6513,1319,3721,050,00
Maximaler Verlust-1,58 %-3,41 %-6,86 %-23,52 %-38,93 %-39,01 %-

Ausschüttungen

am 02.01.2018 0,19 €
am 15.02.2019 0,35 €
am 17.02.2020 0,07 €
am 15.02.2023 2,68 €
am 15.02.2024 2,17 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1265 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 224 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 424 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,52 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,71 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.