Vector Navigator I2

WKN: A1XEFC / ISIN: LU1013275828 / Vector AM

Kurs vom 11.08.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.306,16 €0,20 %
(4,66) Differenz zum 10.08.2022
2.328,23 € 1.306,74 €2.328,23 % 15,37 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.08.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,20 %
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Strategie

Um dieses Ziel zu erreichen, durchsucht die Verwaltungsgesellschaft systematisch die weltweiten Aktienmärkte nach unterbewerteten Aktien, indem sie über 2.500 Unternehmen auf quantitativer Basis im Hinblick auf ihr Wachstum, ihr Risiko und ihre Bewertung beurteilt. Aus diesem sehr großen Universum wird ein Portfolio von mindestens 50 Unternehmen aufgebaut, die anhand ihrer Chancen ausgewählt werden, gegenüber anderen Unternehmen ihrer Art in den Monaten nach ihrer Auswahl eine Outperformance zu erzielen

Ziel

Der Fonds ist ein globaler Aktienfonds, der auf der Grundlage einer Reihe mathematischer Bewertungsmodelle aktiv verwaltet wird. Ziel des Fonds ist es, über einen vollständigen Konjunkturzyklus sein Alpha zu maximieren und gleichzeitig ein Beta von dicht an 1 auf der Weltindex MSCI World (in Euro) zu erzielen. Der Fonds kann ergänzend Barmittel halten und bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteilen von OGAW anlegen. Er kann auch Futures und andere Derivate nutzen, um sein Währungs- und Marktrisiko abzusichern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 164 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A1XEFC
ISIN LU1013275828

Fondsgesellschaft

Name Vector AM
Internet https://www.vector.lu
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Werner Smets & Thierry Vandeghinste
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 4

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,50 %
Verwaltungsvergütung 1,12 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance8,84 %3,15 %4,29 %6,15 %37,91 %50,17 %-
Outperformance----------1,57 %-0,75 %14,81 %-
Hoch---------2.328,232.328,232.328,230,00
Tief---------2.061,121.306,741.306,740,00
Beta0,000,000,000,320,430,450,00
Volatilität12,0918,4016,3013,8517,7415,370,00
Maximaler Verlust-1,18 %-9,58 %-10,69 %-11,47 %-33,77 %-33,77 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 1376 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 24655 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 359 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Nein
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,12 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.