La Française Syst.Gl.Listed Real Est.(R)

WKN: 976327 / ISIN: DE0009763276 / La Française Syst.AM

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
28,14 €-0,11 %
(-0,03) Differenz zum 15.05.2024
33,92 € 23,92 €33,92 % 15,85 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,11 %
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Strategie

Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Ziel

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 26 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 976327
ISIN DE0009763276

Fondsgesellschaft

Name La Française Syst.AM
Internet https://www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Fonds Manager Team La Française Systematic Asset Management GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,33 %1,59 %10,69 %8,48 %3,30 %3,33 %50,23 %
Outperformance---------9,88 %20,02 %15,70 %4,00 %
Hoch---------28,8433,9233,9233,92
Tief---------23,9223,9219,9718,63
Beta0,000,000,000,760,510,490,34
Volatilität10,5211,0511,3612,1713,0815,8513,50
Maximaler Verlust-1,14 %-5,03 %-5,03 %-11,34 %-29,47 %-40,97 %-40,97 %

Ausschüttungen

am 03.01.2000 0,10 €
am 02.01.2002 0,01 €
am 02.01.2003 0,01 €
am 02.01.2004 0,04 €
am 03.01.2005 0,01 €
am 02.01.2006 0,02 €
am 02.01.2007 0,03 €
am 02.01.2008 0,03 €
am 02.01.2009 0,04 €
am 04.01.2010 0,06 €
am 03.01.2011 0,03 €
am 02.01.2012 0,17 €
am 02.01.2013 0,19 €
am 02.01.2014 0,15 €
am 02.01.2015 0,23 €
am 04.01.2016 0,21 €
am 02.01.2017 0,20 €
am 02.01.2018 0,49 €
am 15.01.2019 0,16 €
am 26.02.2020 0,22 €
am 19.02.2021 0,32 €
am 25.02.2022 0,16 €
am 28.02.2023 0,15 €
am 26.02.2024 0,17 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2913 KB Download
29.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3115 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1797 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1834 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 458 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 336 KB Download
28.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 365 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,86 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.