Ve-RI Listed Real Estate (R)

WKN 976327 / La Française AM GmbH

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So geht's
Kurs vom 10.12.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
31,38 €-0,13 %
(-0,04) Differenz zum 09.12.2019
31,69 € 23,12 €31,69 % 10,64 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 4,31
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 10.12.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,13 %

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Strategie

Durch eine Obergrenze für die Ländergewichtung wird angestrebt, eine zu hohe Risikokonzentration in einzelnen Ländern zu vermeiden. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Ziel

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 44 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 976327
ISIN DE0009763276

Fondsgesellschaft

Name La Française AM GmbH
Internet https://www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Fonds Manager La Française Asset Management Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,80 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,98 %4,91 %9,26 %23,19 %33,89 %48,51 %58,78 %
Outperformance---------9,19 %15,70 %18,41 %-34,41 %
Hoch---------31,6931,6931,6931,69
Tief---------24,7723,1220,3715,35
Beta0,000,000,000,150,290,480,51
Volatilität7,747,978,427,768,2610,6412,15
Maximaler Verlust-1,77 %-2,32 %-3,59 %-3,71 %-9,90 %-20,23 %-29,28 %

Ausschüttungen

am 03.01.2000 0,10 €
am 02.01.2002 0,01 €
am 02.01.2003 0,01 €
am 02.01.2004 0,04 €
am 03.01.2005 0,01 €
am 02.01.2006 0,02 €
am 02.01.2007 0,03 €
am 02.01.2008 0,03 €
am 02.01.2009 0,04 €
am 04.01.2010 0,06 €
am 03.01.2011 0,03 €
am 02.01.2012 0,17 €
am 02.01.2013 0,19 €
am 02.01.2014 0,15 €
am 02.01.2015 0,23 €
am 04.01.2016 0,21 €
am 02.01.2017 0,20 €
am 02.01.2018 0,49 €
am 15.01.2019 0,16 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 884 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 201 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 558 KB Download
28.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 365 KB Download
31.10.2008 Verkaufsprospekt (Englisch) 578 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 25.03.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2017 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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* Mindestanlage

ebase

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0,00 %

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10 €

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