La Française Syst.Gl.Listed Infrast.(R)

WKN: 976334 / ISIN: DE0009763342 / La Française AM GmbH

Kurs vom 20.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
22,03 €-0,23 %
(-0,05) Differenz zum 17.09.2021
26,55 € 17,98 €26,55 % 13,10 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,23 %
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Strategie

Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 50 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Ziel

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 25 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 976334
ISIN DE0009763342

Fondsgesellschaft

Name La Française AM GmbH
Internet https://www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Fonds Manager La Française Asset Management Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,80 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,31 %1,80 %3,77 %4,80 %4,13 %11,88 %62,01 %
Outperformance---------5,61 %9,65 %19,10 %20,16 %
Hoch---------22,5526,5526,5526,55
Tief---------19,8417,9817,9812,04
Beta0,000,000,000,490,360,240,09
Volatilität7,707,867,619,8315,5213,1012,10
Maximaler Verlust-2,31 %-2,31 %-3,09 %-8,55 %-32,29 %-32,29 %-32,29 %

Ausschüttungen

am 02.01.2007 0,00 €
am 02.01.2008 0,00 €
am 02.01.2009 0,00 €
am 04.01.2010 0,02 €
am 03.01.2011 0,00 €
am 02.01.2012 0,04 €
am 02.01.2013 0,07 €
am 02.01.2014 0,07 €
am 02.01.2015 0,10 €
am 04.01.2016 0,15 €
am 02.01.2017 0,21 €
am 02.01.2018 0,22 €
am 15.01.2019 0,13 €
am 26.02.2020 0,16 €
am 19.02.2021 0,23 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.05.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 779 KB Download
01.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 861 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1163 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 432 KB Download
28.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 365 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.