WKN: 976334 / ISIN: DE0009763342 / La Française AM GmbH
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Kurs vom 03.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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19,84 €-1,34 % (-0,27) Differenz zum 02.03.2021 |
26,55 € | 17,98 € | 26,55 % | 13,16 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,34 % |
Durch eine Obergrenze für die Ländergewichtung wird angestrebt, eine zu hohe Risikokonzentration in einzelnen Ländern zu vermeiden. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 30 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 976334 |
ISIN | DE0009763342 |
Fondsgesellschaft
Name | La Française AM GmbH |
Internet | https://www.la-francaise-am.de |
Verwahrstelle | Societe Generale S.A. |
Fonds Manager | La Française Asset Management Team |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 22 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,80 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -5,44 % | -5,00 % | -6,85 % | -17,09 % | 3,80 % | 7,00 % | 33,37 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,61 % | 9,65 % | 19,10 % | 20,16 % |
Hoch | --- | --- | --- | 24,57 | 26,55 | 26,55 | 26,55 |
Tief | --- | --- | --- | 17,98 | 17,98 | 17,98 | 12,04 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,35 | 0,22 | 0,06 |
Volatilität | 11,30 | 11,54 | 11,65 | 23,67 | 15,51 | 13,16 | 12,36 |
Maximaler Verlust | -5,44 % | -6,81 % | -8,55 % | -26,84 % | -32,29 % | -32,29 % | -32,29 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2007 | 0,00 € |
am 02.01.2008 | 0,00 € |
am 02.01.2009 | 0,00 € |
am 04.01.2010 | 0,02 € |
am 03.01.2011 | 0,00 € |
am 02.01.2012 | 0,04 € |
am 02.01.2013 | 0,07 € |
am 02.01.2014 | 0,07 € |
am 02.01.2015 | 0,10 € |
am 04.01.2016 | 0,15 € |
am 02.01.2017 | 0,21 € |
am 02.01.2018 | 0,22 € |
am 15.01.2019 | 0,13 € |
am 26.02.2020 | 0,16 € |
am 19.02.2021 | 0,23 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 946 KB | Download |
01.07.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 883 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 432 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 325 KB | Download |
28.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 365 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 16.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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