La Française Systematic European Eq.(I)

WKN: A0MKQJ / ISIN: DE000A0MKQJ9 / La Française AM GmbH

Kurs vom 16.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.565,97 €0,33 %
(5,19) Differenz zum 15.06.2021
1.565,97 € 940,15 €1.565,97 % 14,20 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 €
Kursdaten
Zeit 16.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,33 %
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Strategie

Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Durch eine Obergrenze für die Ländergewichtung wird angestrebt, eine zu hohe Risikokonzentration in einzelnen Ländern zu vermeiden. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Ziel

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am MSCI Europe NR € Index. Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 233 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark MSCI Europe NR € Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0MKQJ
ISIN DE000A0MKQJ9

Fondsgesellschaft

Name La Française AM GmbH
Internet https://www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Service S.C.A.
Fonds Manager La Française Asset Management Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 1,06 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,99 %8,45 %15,53 %29,72 %21,78 %31,41 %-
Outperformance---------0,99 %5,28 %1,81 %-
Hoch---------1.565,971.565,971.565,970,00
Tief---------1.199,59940,15940,150,00
Beta0,000,000,000,480,490,360,00
Volatilität6,728,679,7411,9116,1414,200,00
Maximaler Verlust-1,01 %-1,90 %-4,96 %-7,12 %-34,79 %-34,79 %-

Ausschüttungen

am 02.01.2015 8,66 €
am 04.01.2016 9,40 €
am 02.01.2017 11,35 €
am 02.01.2018 11,18 €
am 15.01.2019 7,78 €
am 26.02.2020 9,37 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 866 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 442 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 326 KB Download
28.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 365 KB Download
31.10.2008 Verkaufsprospekt (Englisch) 578 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,36 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,06 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.